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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 421.00 | 29.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 10 755.00 | 13 977.00 | 24 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 606.00 | 11 766.00 | 1 679 839.00 | 1 691 606.00 |
BT Marchandises | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BZ Autres créances | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 347.00 | | 348 347.00 | 348 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 954.00 | 11 766.00 | 2 028 187.00 | 2 039 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 808.00 | | | 373 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
DL TOTAL (I) | 727 225.00 | | | 727 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 644.00 | | | 976 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 962.00 | | | 1 300 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 187.00 | | | 2 028 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 526.00 | | | 456 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 328.00 | | 8 438.00 | 1 683 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 691 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 590.00 | | | 1 660 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | | 7 438.00 | 17 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 1 000.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 2 088.00 | | 9 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 2 088.00 | | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
UX Autres créances clients | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 300.00 | 123 864.00 | 514 268.00 | 968 300.00 |
VI Groupe et associés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 962.00 | 456 526.00 | 514 268.00 | 1 300 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
ST Autres comptes | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
YT Sous‐traitance | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |