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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 241.00 | 209.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 295.00 | 6 823.00 | 10 472.00 | 17 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 078.00 | 7 654.00 | 1 504 424.00 | 1 512 078.00 |
BT Marchandises | 161 220.00 | 1.00 | 161 220.00 | 161 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 984.00 | | 337 984.00 | 337 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 063.00 | 7 654.00 | 1 842 409.00 | 1 850 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DL TOTAL (I) | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 904.00 | | | 1 206 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 586.00 | | | 1 412 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 409.00 | | | 1 842 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 295.00 | | | 325 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 547.00 | | 1 728 547.00 | 1 728 547.00 |
FG Production vendue services | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 460.00 | | | 1 789 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 144.00 | | | 1 658 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 729.00 | | | 1 510 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 2 730.00 | | 4 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 730.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 904.00 | 119 614.00 | 495 108.00 | 1 206 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
VP Divers | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 215.00 | 137 055.00 | 160.00 | 137 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 586.00 | 325 295.00 | 495 108.00 | 1 412 586.00 |