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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 554.00 | 1 898.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 15 545.00 | 11 378.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 249.00 | 16 690.00 | 1 680 559.00 | 1 697 249.00 |
BT Marchandises | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BZ Autres créances | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 584.00 | 16 690.00 | 2 148 895.00 | 2 165 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 737.00 | | | 646 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
DL TOTAL (I) | 983 896.00 | | | 983 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 669.00 | | | 850 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EA Autres dettes | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 998.00 | | | 1 164 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 895.00 | | | 2 148 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 214.00 | | 4 035.00 | 1 693 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 590.00 | | | 1 660 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | | 3 385.00 | 25 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 650.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 2 644.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 2 644.00 | | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
UX Autres créances clients | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 669.00 | 72 786.00 | 565 623.00 | 850 669.00 |
VI Groupe et associés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 998.00 | 387 115.00 | 565 623.00 | 1 164 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
YT Sous‐traitance | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |