| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 045.00 | 21 413.00 | 102 632.00 | 124 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 242.00 | 21 413.00 | 466 830.00 | 488 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 951.00 | | 241 951.00 | 241 951.00 |
BZ Autres créances | 738 565.00 | | 738 565.00 | 738 565.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 306.00 | | 1 082 306.00 | 1 082 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 549.00 | 21 413.00 | 1 549 136.00 | 1 570 549.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 525.00 | | | -30 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 460.00 | -30 525.00 | | 135 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 935.00 | 969 475.00 | | 1 104 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 028.00 | 70 211.00 | | 200 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 534.00 | 120 932.00 | | 177 534.00 |
EA Autres dettes | | 11 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 201.00 | 202 759.00 | | 444 201.00 |
ED (V) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 136.00 | 1 172 330.00 | | 1 549 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 622 165.00 | 2 622 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 622 165.00 | 2 622 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 001.00 | 829 099.00 | | 2 822 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 540.00 | 859 624.00 | | 2 686 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 460.00 | -30 525.00 | | 135 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 175.00 | | 243 725.00 | 293 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 126.00 | 139 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 658.00 | 488 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 124 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | | 109 800.00 | 19 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 975.00 | | 133 925.00 | 48 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 24 051.00 | 5 531.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 24 051.00 | 5 531.00 | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
UX Autres créances clients | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
VB T. V. A. | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VC Groupe et associés | 675 897.00 | | | 675 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 690.00 | 1 060 846.00 | 138 844.00 | 1 199 690.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 201.00 | 444 201.00 | | 444 201.00 |