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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 938.00 | 72 429.00 | 60 508.00 | 132 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 044.00 | 23 528.00 | 133 516.00 | 157 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 335.00 | 95 957.00 | 419 378.00 | 515 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
BZ Autres créances | 1 307 872.00 | | 1 307 872.00 | 1 307 872.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 744.00 | | 1 508 744.00 | 1 508 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 079.00 | 95 957.00 | 1 928 122.00 | 2 024 079.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DH Report à nouveau | 222 985.00 | 104 935.00 | | 222 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 035.00 | 124 263.00 | | 132 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 233.00 | 1 229 198.00 | | 1 361 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 195 706.00 | | 139 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 978.00 | 307 845.00 | | 271 978.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 8 627.00 | | 11 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 627.00 | 113 729.00 | | 143 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 889.00 | 625 907.00 | | 566 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 122.00 | 1 855 105.00 | | 1 928 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006.00 | 2 577 961.00 | 2 582 966.00 | 5 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006.00 | 2 577 961.00 | 2 582 966.00 | 5 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 456.00 | 58 400.00 | | 52 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 599.00 | 2 666 461.00 | | 2 928 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 564.00 | 2 542 198.00 | | 2 796 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 035.00 | 124 263.00 | | 132 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 144.00 | | 16 723.00 | 505 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 515 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 132 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 531.00 | | 5 938.00 | 133 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 190.00 | | 10 785.00 | 147 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 734.00 | 32 227.00 | 6 532.00 | 46 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | 32 227.00 | 6 532.00 | 46 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 528.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
UX Autres créances clients | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 239.00 | 1 203 239.00 | | 1 203 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 023.00 | 1 493 979.00 | 157 044.00 | 1 651 023.00 |
VW T.V.A. | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 889.00 | 566 889.00 | | 566 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |