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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 557.00 | 89 398.00 | 42 158.00 | 131 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 253.00 | 89 398.00 | 354 855.00 | 444 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 417.00 | | 412 417.00 | 412 417.00 |
BZ Autres créances | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 845.00 | | 1 711 845.00 | 1 711 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 098.00 | 89 398.00 | 2 066 700.00 | 2 156 098.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 815.00 | 6 213.00 | | 12 815.00 |
DH Report à nouveau | 348 418.00 | 222 985.00 | | 348 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 443.00 | 132 035.00 | | 135 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 676.00 | 1 361 233.00 | | 1 496 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 139 594.00 | | 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 809.00 | 271 978.00 | | 328 809.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 11 691.00 | | 6 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 170.00 | 143 627.00 | | 120 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 023.00 | 566 889.00 | | 570 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 700.00 | 1 928 122.00 | | 2 066 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | 2 658 987.00 | 2 661 937.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950.00 | 2 658 987.00 | 2 661 937.00 | 2 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 814.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | -68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 689.00 | | | -24 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 52 456.00 | | 51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 015.00 | 2 928 599.00 | | 3 053 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 572.00 | 2 796 564.00 | | 2 917 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 443.00 | 132 035.00 | | 135 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 335.00 | 15 843.00 | | 515 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 250.00 | 88 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 925.00 | 444 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 131 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 938.00 | 11 294.00 | | 132 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 974.00 | 4 549.00 | | 157 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 429.00 | 29 644.00 | 12 675.00 | 72 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 429.00 | 29 644.00 | 12 675.00 | 72 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
UX Autres créances clients | 412 417.00 | 412 417.00 | | 412 417.00 |
VB T. V. A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 264.00 | 1 179 264.00 | | 1 179 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 494.00 | 78 146.00 | 348.00 | 78 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 040.00 | 1 703 348.00 | 87 691.00 | 1 791 040.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 023.00 | 570 023.00 | | 570 023.00 |