| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 531.00 | 46 734.00 | 86 798.00 | 133 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 144.00 | 46 734.00 | 458 410.00 | 505 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 473.00 | | 561 473.00 | 561 473.00 |
BZ Autres créances | 755 653.00 | | 755 653.00 | 755 653.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 695.00 | | 1 396 695.00 | 1 396 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 839.00 | 46 734.00 | 1 855 105.00 | 1 901 839.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 935.00 | -30 525.00 | | 104 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 263.00 | 135 460.00 | | 124 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 198.00 | 1 104 935.00 | | 1 229 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 706.00 | 200 028.00 | | 195 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 845.00 | 177 534.00 | | 307 845.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 729.00 | 66 639.00 | | 113 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 907.00 | 444 201.00 | | 625 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 105.00 | 1 549 136.00 | | 1 855 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 360.00 | | 2 666 360.00 | 2 666 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 360.00 | | 2 666 360.00 | 2 666 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 400.00 | 50 610.00 | | 58 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 461.00 | 2 822 001.00 | | 2 666 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 198.00 | 2 686 540.00 | | 2 542 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 263.00 | 135 460.00 | | 124 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 242.00 | | 30 141.00 | 488 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 147 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 505 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 133 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 045.00 | | 16 926.00 | 124 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 774.00 | | 13 215.00 | 139 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | 32 761.00 | 7 440.00 | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 32 761.00 | 7 440.00 | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
UX Autres créances clients | 561 473.00 | | | 561 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
VC Groupe et associés | 680 610.00 | | | 680 610.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 746.00 | | | -7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 334.00 | 1 393 075.00 | 146 259.00 | 1 539 334.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 907.00 | 625 907.00 | | 625 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |