| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 42 312.00 | 11 483.00 | 30 829.00 | 42 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490.00 | 78 007.00 | 200 483.00 | 278 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 665.00 | 82 878.00 | 127 787.00 | 210 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 619.00 | 172 368.00 | 371 250.00 | 543 619.00 |
BP En cours de production de services | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BT Marchandises | 3 551 962.00 | 248 261.00 | 3 303 701.00 | 3 551 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 929.00 | 11 968.00 | 1 884 961.00 | 1 896 929.00 |
BZ Autres créances | 499 946.00 | | 499 946.00 | 499 946.00 |
CF Disponibilités | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 438.00 | 260 229.00 | 7 145 209.00 | 7 405 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057.00 | 432 597.00 | 7 516 459.00 | 7 949 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 368.00 | | | -296 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447.00 | -296 368.00 | | -31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 372 184.00 | 403 631.00 | | 372 184.00 |
DP Provisions pour risques | 298 000.00 | 160 000.00 | | 298 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 000.00 | 160 000.00 | | 298 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704.00 | 2 355 338.00 | | 3 291 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796.00 | 2 982 998.00 | | 2 985 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 277.00 | 354 729.00 | | 449 277.00 |
EA Autres dettes | 119 497.00 | 91 818.00 | | 119 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 275.00 | 5 784 884.00 | | 6 846 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459.00 | 6 348 515.00 | | 7 516 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275.00 | 5 784 884.00 | | 5 846 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 845 928.00 | 152 641.00 | 9 998 569.00 | 9 845 928.00 |
FD Production vendue biens | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FG Production vendue services | 1 386 564.00 | 356.00 | 1 386 920.00 | 1 386 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 091.00 | 152 997.00 | 11 389 088.00 | 11 236 091.00 |
FM Production stockée | | | -12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 124 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 352 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | 73 046.00 | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 130 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | 668.00 | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416.00 | 130 668.00 | | 11 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | 2 128.00 | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 2 128.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | 128 539.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 407.00 | 4 966.00 | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508.00 | 9 692 199.00 | | 12 491 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955.00 | 9 988 568.00 | | 12 522 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 447.00 | -296 368.00 | | -31 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 254.00 | | 115 865.00 | 439 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 543 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 531 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 104.00 | | 115 865.00 | 427 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090.00 | 118 569.00 | 5 290.00 | 59 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | 118 569.00 | 5 290.00 | 59 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 138 000.00 | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 540.00 | 248 261.00 | 172 540.00 | 172 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 540.00 | 260 229.00 | 172 540.00 | 172 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 540.00 | 398 229.00 | 172 540.00 | 332 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 229.00 | 172 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796.00 | 2 985 796.00 | | 2 985 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 616.00 | 173 616.00 | | 173 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 807.00 | | | 1 882 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
VC Groupe et associés | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 000.00 | 3 266 000.00 | | 3 266 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137.00 | | | 218 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696.00 | 2 446 696.00 | | 2 446 696.00 |
VW T.V.A. | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275.00 | 6 846 275.00 | | 6 846 275.00 |