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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 472.00 | 30 756.00 | 22 715.00 | 53 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 313.00 | 204 254.00 | 150 059.00 | 354 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 161.00 | 156 106.00 | 113 055.00 | 269 161.00 |
BF Prêts | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 449.00 | 391 117.00 | 314 331.00 | 705 449.00 |
BP En cours de production de services | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BT Marchandises | 6 007 450.00 | 493 159.00 | 5 514 291.00 | 6 007 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 269.00 | 18 776.00 | 2 212 492.00 | 2 231 269.00 |
BZ Autres créances | 483 220.00 | | 483 220.00 | 483 220.00 |
CF Disponibilités | 269 855.00 | | 269 855.00 | 269 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 337.00 | 511 935.00 | 8 496 401.00 | 9 008 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 786.00 | 903 053.00 | 8 810 733.00 | 9 713 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 468.00 | -327 815.00 | | -362 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 254.00 | -34 652.00 | | 107 254.00 |
DL TOTAL (I) | 444 786.00 | 337 531.00 | | 444 786.00 |
DP Provisions pour risques | 318 706.00 | 269 690.00 | | 318 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 706.00 | 269 690.00 | | 318 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 011.00 | 4 438 294.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 019.00 | 2 754 338.00 | | 3 247 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 369.00 | 505 288.00 | | 677 369.00 |
EA Autres dettes | 4 090 840.00 | 190 474.00 | | 4 090 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 241.00 | 7 888 395.00 | | 8 047 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 733.00 | 8 495 616.00 | | 8 810 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 047 241.00 | 7 888 395.00 | | 8 047 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 438 337.00 | 54 383.00 | 14 492 721.00 | 14 438 337.00 |
FD Production vendue biens | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FG Production vendue services | 1 725 131.00 | 14 697.00 | 1 739 828.00 | 1 725 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 168 560.00 | 69 081.00 | 16 237 641.00 | 16 168 560.00 |
FM Production stockée | | | -8 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 926 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 706.00 | |
GE Autres charges | | | 564 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 938 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 439.00 | 18 538.00 | | 53 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 416.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 33 416.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 456.00 | 33 416.00 | | 13 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 171.00 | 49 114.00 | | 71 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 596.00 | 15 550 835.00 | | 18 180 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 342.00 | 15 585 487.00 | | 18 073 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 254.00 | -34 652.00 | | 107 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 791.00 | | 124 586.00 | 639 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 928.00 | 705 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 928.00 | 676 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 336.00 | | 118 540.00 | 617 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | 6 047.00 | 12 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 084.00 | 140 418.00 | 53 385.00 | 304 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 084.00 | 140 418.00 | 53 385.00 | 304 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 690.00 | 66 706.00 | 17 690.00 | 269 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 990.00 | 515 159.00 | 416 990.00 | 394 990.00 |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | 4 923.00 | | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 843.00 | 520 082.00 | 416 990.00 | 408 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 533.00 | 586 788.00 | 434 680.00 | 678 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 788.00 | 434 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 020.00 | 3 247 020.00 | | 3 247 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |
UP Prêts | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 976.00 | 2 208 976.00 | | 2 208 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VB T. V. A. | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VC Groupe et associés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 733.00 | 3 911 733.00 | | 3 911 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 113.00 | 2 737 113.00 | | 2 737 113.00 |
VW T.V.A. | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 241.00 | 8 047 241.00 | | 8 047 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |