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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 57 700.00 | 42 118.00 | 15 581.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 257.00 | 270 927.00 | 92 329.00 | 363 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 588.00 | 202 047.00 | 71 540.00 | 273 588.00 |
BF Prêts | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 691.00 | 515 093.00 | 214 597.00 | 729 691.00 |
BP En cours de production de services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 8 663 015.00 | 613 681.00 | 8 049 334.00 | 8 663 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 314.00 | 37 132.00 | 3 173 181.00 | 3 210 314.00 |
BZ Autres créances | 849 447.00 | | 849 447.00 | 849 447.00 |
CF Disponibilités | 1 058 984.00 | | 1 058 984.00 | 1 058 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 793 339.00 | 650 813.00 | 13 142 525.00 | 13 793 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 030.00 | 1 165 907.00 | 13 357 123.00 | 14 523 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 213.00 | -362 468.00 | | -255 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 477.00 | 107 254.00 | | -221 477.00 |
DL TOTAL (I) | 723 309.00 | 444 786.00 | | 723 309.00 |
DP Provisions pour risques | 347 048.00 | 318 706.00 | | 347 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 048.00 | 318 706.00 | | 347 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 614.00 | 32 011.00 | | 6 788 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 845.00 | 3 247 019.00 | | 4 480 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 442.00 | 677 369.00 | | 646 442.00 |
EA Autres dettes | 370 862.00 | 4 090 840.00 | | 370 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 766.00 | 8 047 241.00 | | 12 286 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 123.00 | 8 810 733.00 | | 13 357 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 286 766.00 | 8 047 241.00 | | 12 286 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 492 956.00 | 78 300.00 | 17 571 256.00 | 17 492 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 1 585 536.00 | 12 059.00 | 1 597 595.00 | 1 585 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 080 769.00 | 90 359.00 | 19 171 128.00 | 19 080 769.00 |
FM Production stockée | | | -5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 984 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 446 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 048.00 | |
GE Autres charges | | | 705 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 196 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 609.00 | 53 439.00 | | 41 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 19 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 19 000.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 798.00 | 5 543.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 5 543.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | 13 456.00 | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 759.00 | 71 171.00 | | -48 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001 723.00 | 18 180 596.00 | | 21 001 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 223 200.00 | 18 073 342.00 | | 21 223 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 477.00 | 107 254.00 | | -221 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 449.00 | | 43 717.00 | 705 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 729 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 475.00 | 694 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 947.00 | | 37 073.00 | 676 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | 6 644.00 | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 117.00 | 136 653.00 | 12 677.00 | 391 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 117.00 | 136 653.00 | 12 677.00 | 391 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 706.00 | 95 048.00 | 66 706.00 | 318 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 159.00 | 613 681.00 | 493 159.00 | 493 159.00 |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | 18 355.00 | | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 936.00 | 632 036.00 | 493 159.00 | 511 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 642.00 | 727 084.00 | 559 865.00 | 830 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 084.00 | 559 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 846.00 | 4 480 846.00 | | 4 480 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 285.00 | 289 285.00 | | 289 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 863.00 | 370 863.00 | | 370 863.00 |
UP Prêts | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 823.00 | 3 165 823.00 | | 3 165 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VB T. V. A. | 393 770.00 | 393 770.00 | | 393 770.00 |
VC Groupe et associés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 788 614.00 | 6 788 614.00 | | 6 788 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 355.00 | 335 355.00 | | 335 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 637.00 | 4 089 637.00 | | 4 089 637.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 766.00 | 12 286 766.00 | | 12 286 766.00 |