| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 165.00 | | 198 165.00 | 198 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
BF Prêts | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 707.00 | | 335 707.00 | 335 707.00 |
BP En cours de production de services | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BT Marchandises | 3 694 622.00 | | 3 694 622.00 | 3 694 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 057.00 | | 1 631 057.00 | 1 631 057.00 |
BZ Autres créances | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
CF Disponibilités | 2 347 344.00 | | 2 347 344.00 | 2 347 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 910.00 | | 8 159 910.00 | 8 159 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 617.00 | | 8 495 617.00 | 8 495 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 816.00 | -296 369.00 | | -327 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 653.00 | -31 447.00 | | -34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 337 531.00 | 372 184.00 | | 337 531.00 |
DP Provisions pour risques | 269 690.00 | 298 000.00 | | 269 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 690.00 | 298 000.00 | | 269 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 294.00 | 3 291 704.00 | | 4 438 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 338.00 | 2 985 796.00 | | 2 754 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 289.00 | 449 277.00 | | 505 289.00 |
EA Autres dettes | 190 474.00 | 119 497.00 | | 190 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 396.00 | 6 846 275.00 | | 7 888 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 617.00 | 7 516 459.00 | | 8 495 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 455 860.00 | | 12 455 860.00 | 12 455 860.00 |
FD Production vendue biens | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FG Production vendue services | 1 419 747.00 | | 1 419 747.00 | 1 419 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 015.00 | | 13 882 015.00 | 13 882 015.00 |
FM Production stockée | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 516 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 810 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 483 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 469 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 5 000.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 417.00 | 11 417.00 | | 33 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 417.00 | 5 138.00 | | 33 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 114.00 | -3 407.00 | | 49 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 835.00 | 12 491 509.00 | | 15 550 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 585 488.00 | 12 522 956.00 | | 15 585 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 653.00 | -31 447.00 | | -34 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 619.00 | | 97 672.00 | 543 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 639 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 617 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 469.00 | | 87 367.00 | 531 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 10 305.00 | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 369.00 | 133 215.00 | 1 500.00 | 172 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 369.00 | 133 215.00 | 1 500.00 | 172 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 000.00 | 17 690.00 | 46 000.00 | 298 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 261.00 | 394 990.00 | 248 261.00 | 248 261.00 |
6T Sur comptes clients | 11 968.00 | 1 885.00 | | 11 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 229.00 | 396 875.00 | 248 261.00 | 260 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 229.00 | 414 565.00 | 294 261.00 | 558 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 565.00 | 294 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 338.00 | 2 754 338.00 | | 2 754 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
UP Prêts | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 525.00 | | | 1 628 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
VC Groupe et associés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 411 733.00 | 4 411 733.00 | | 4 411 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 540.00 | | | 366 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 106.00 | 2 112 801.00 | 10 305.00 | 2 123 106.00 |
VW T.V.A. | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 396.00 | 7 888 396.00 | | 7 888 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |