| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 78 392.00 | 58 880.00 | 19 512.00 | 78 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 558.00 | 350 502.00 | 39 055.00 | 389 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 700.00 | 220 517.00 | 110 183.00 | 330 700.00 |
BF Prêts | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 503.00 | 629 900.00 | 199 603.00 | 829 503.00 |
BP En cours de production de services | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BT Marchandises | 8 660 258.00 | 1 158 167.00 | 7 502 091.00 | 8 660 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 615.00 | 45 849.00 | 3 274 765.00 | 3 320 615.00 |
BZ Autres créances | 571 686.00 | | 571 686.00 | 571 686.00 |
CF Disponibilités | 2 970 238.00 | | 2 970 238.00 | 2 970 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 552 591.00 | 1 204 016.00 | 14 348 574.00 | 15 552 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 094.00 | 1 833 917.00 | 14 548 177.00 | 16 382 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -84.00 | -476 690.00 | | -84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 682.00 | -349 393.00 | | 457 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 597.00 | 373 915.00 | | 1 931 597.00 |
DP Provisions pour risques | 346 601.00 | 387 299.00 | | 346 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 601.00 | 387 299.00 | | 346 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 003.00 | 4 893 448.00 | | 6 342 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 660.00 | 5 266 632.00 | | 4 641 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 128.00 | 648 622.00 | | 829 128.00 |
EA Autres dettes | 405 936.00 | 412 889.00 | | 405 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 269 979.00 | 11 221 593.00 | | 12 269 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 177.00 | 11 982 807.00 | | 14 548 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 269 979.00 | 11 221 593.00 | | 12 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 028 472.00 | 252 045.00 | 23 280 517.00 | 23 028 472.00 |
FD Production vendue biens | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FG Production vendue services | 1 934 272.00 | 6 541.00 | 1 940 814.00 | 1 934 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 968 610.00 | 258 586.00 | 25 227 197.00 | 24 968 610.00 |
FM Production stockée | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 880 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 073 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 601.00 | |
GE Autres charges | | | 622 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 097 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 516.00 | 146 298.00 | | 106 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 9 500.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 19 500.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 732.00 | 19 500.00 | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 950.00 | 220 195.00 | | 263 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 879.00 | 21 632 067.00 | | 27 894 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 437 197.00 | 21 981 461.00 | | 27 437 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 682.00 | -349 393.00 | | 457 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 035.00 | | | 733 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 247.00 | 108 761.00 | 61 108.00 | 582 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 247.00 | 108 761.00 | 61 108.00 | 582 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 299.00 | 346 601.00 | 387 299.00 | 387 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 031.00 | 1 158 167.00 | 818 031.00 | 818 031.00 |
6T Sur comptes clients | 34 444.00 | 11 405.00 | | 34 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 475.00 | 1 169 572.00 | 818 031.00 | 852 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 774.00 | 1 516 173.00 | 1 205 330.00 | 1 239 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 173.00 | 1 205 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 661.00 | 4 641 661.00 | | 4 641 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 446.00 | 393 446.00 | | 393 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 916.00 | 303 916.00 | | 303 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 937.00 | 405 937.00 | | 405 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UP Prêts | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 835.00 | 3 265 835.00 | | 3 265 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VB T. V. A. | 196 970.00 | 196 970.00 | | 196 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 105.00 | 6 335 105.00 | | 6 335 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 808.00 | 368 808.00 | | 368 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 079.00 | 3 918 079.00 | | 3 918 079.00 |
VW T.V.A. | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 269 979.00 | 12 269 979.00 | | 12 269 979.00 |