| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AP Constructions | 67 235.00 | 51 413.00 | 15 821.00 | 67 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 399.00 | 315 136.00 | 58 262.00 | 373 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 401.00 | 215 697.00 | 76 703.00 | 292 401.00 |
BF Prêts | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 537.00 | 582 247.00 | 179 289.00 | 761 537.00 |
BP En cours de production de services | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BT Marchandises | 9 058 620.00 | 818 031.00 | 8 240 589.00 | 9 058 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 671.00 | 34 444.00 | 2 303 226.00 | 2 337 671.00 |
BZ Autres créances | 1 005 483.00 | | 1 005 483.00 | 1 005 483.00 |
CF Disponibilités | 233 451.00 | | 233 451.00 | 233 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 655 993.00 | 852 475.00 | 11 803 517.00 | 12 655 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 530.00 | 1 434 722.00 | 11 982 807.00 | 13 417 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 690.00 | -255 213.00 | | -476 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 393.00 | -221 477.00 | | -349 393.00 |
DL TOTAL (I) | 373 915.00 | 723 309.00 | | 373 915.00 |
DP Provisions pour risques | 387 299.00 | 347 048.00 | | 387 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 299.00 | 347 048.00 | | 387 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893 448.00 | 6 788 614.00 | | 4 893 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 632.00 | 4 480 845.00 | | 5 266 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 622.00 | 646 442.00 | | 648 622.00 |
EA Autres dettes | 412 889.00 | 370 862.00 | | 412 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 593.00 | 12 286 766.00 | | 11 221 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 807.00 | 13 357 123.00 | | 11 982 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 221 593.00 | 12 286 766.00 | | 11 221 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 245 839.00 | 243 996.00 | 17 489 836.00 | 17 245 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FG Production vendue services | 1 631 011.00 | 19 158.00 | 1 650 169.00 | 1 631 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 880 783.00 | 263 154.00 | 19 143 938.00 | 18 880 783.00 |
FM Production stockée | | | 9 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 611 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 299.00 | |
GE Autres charges | | | 699 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 298.00 | 41 609.00 | | 146 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 6 800.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 16 800.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | 10 001.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 195.00 | -48 759.00 | | 220 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632 067.00 | 21 001 723.00 | | 21 632 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 981 461.00 | 21 223 200.00 | | 21 981 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 393.00 | -221 477.00 | | -349 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 691.00 | | 82 181.00 | 729 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 644.00 | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 335.00 | 761 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 691.00 | 733 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 546.00 | | 82 181.00 | 694 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 094.00 | 110 845.00 | 43 691.00 | 515 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 094.00 | 110 845.00 | 43 691.00 | 515 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 048.00 | 387 299.00 | 347 048.00 | 347 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 681.00 | 818 031.00 | 613 681.00 | 613 681.00 |
6T Sur comptes clients | 37 132.00 | 3 470.00 | 6 158.00 | 37 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 813.00 | 821 501.00 | 619 839.00 | 650 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 861.00 | 1 208 800.00 | 966 887.00 | 997 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208 800.00 | 966 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 633.00 | 5 266 633.00 | | 5 266 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 890.00 | 412 890.00 | | 412 890.00 |
UP Prêts | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 577.00 | 2 296 577.00 | | 2 296 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VB T. V. A. | 588 233.00 | 588 233.00 | | 588 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 886 550.00 | 4 886 550.00 | | 4 886 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 421.00 | 362 421.00 | | 362 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 578.00 | 3 365 578.00 | | 3 365 578.00 |
VW T.V.A. | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 593.00 | 11 221 593.00 | | 11 221 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |