| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 241 156.00 | | 60 241 156.00 | 60 241 156.00 |
BZ Autres créances | 944 107.00 | | 944 107.00 | 944 107.00 |
CF Disponibilités | 6 665 708.00 | | 6 665 708.00 | 6 665 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 816.00 | | 7 609 816.00 | 7 609 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 850 973.00 | | 67 850 973.00 | 67 850 973.00 |
CU Autres participations | 60 239 411.00 | | 60 239 411.00 | 60 239 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DH Report à nouveau | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 150.00 | | | 1 721 150.00 |
DL TOTAL (I) | 24 996 416.00 | | | 24 996 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840 746.00 | | | 37 840 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | 4 935 469.00 | | | 4 935 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 854 556.00 | | | 42 854 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 850 973.00 | | | 67 850 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 556.00 | | | 5 562 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 264.00 | | | -395 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 012.00 | | | 2 604 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 862.00 | | | 882 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 150.00 | | | 1 721 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 224 500.00 | | | 60 224 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 224 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 241 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 224 500.00 | | | 60 224 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 292 000.00 | | 37 292 000.00 | 37 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935 470.00 | 4 935 470.00 | | 4 935 470.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 548 747.00 | 548 747.00 | | 548 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 724.00 | | | 494 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944 011.00 | | | 944 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 107.00 | 944 107.00 | | 944 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 854 557.00 | 5 562 557.00 | 37 292 000.00 | 42 854 557.00 |