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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 163.00 | 581.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 150 225.00 | 1 163.00 | 61 149 062.00 | 61 150 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 1 632 868.00 | | 1 632 868.00 | 1 632 868.00 |
CF Disponibilités | 1 346 957.00 | | 1 346 957.00 | 1 346 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 246.00 | | 3 022 246.00 | 3 022 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 172 471.00 | 1 163.00 | 64 171 308.00 | 64 172 471.00 |
CU Autres participations | 61 148 480.00 | | 61 148 480.00 | 61 148 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 144.00 | 89 821.00 | | 173 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 730.00 | 778 595.00 | | 1 201 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 1 666 457.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 405.00 | 25 734 874.00 | | 2 485 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014 481.00 | 38 747 497.00 | | 38 014 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 50 237.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 21 458.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 548 234.00 | 1 344 538.00 | | 548 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 242.00 | 40 163 731.00 | | 3 317 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 308.00 | 65 898 605.00 | | 4 171 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 163 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 205.00 | 42.00 | | 1 404 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404 205.00 | 42.00 | | 1 404 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404 205.00 | -42.00 | | -1 404 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012.00 | -370 784.00 | | -8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 855.00 | 204 003.00 | | 2 125 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844.00 | 37 545.00 | | 1 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 1 457.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150 225.00 | | | 61 150 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 150 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 148 480.00 | | | 61 148 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 581.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 581.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 38 014 481.00 | 35 893 879.00 | 2 120 602.00 | 38 014 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631 774.00 | 1 631 774.00 | | 1 631 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 490.00 | 656 490.00 | | 656 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 288.00 | 1 675 288.00 | | 1 675 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 317 242.00 | 37 196 640.00 | 2 120 602.00 | 39 317 242.00 |