| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 150 225.00 | 1 745.00 | 61 148 480.00 | 61 150 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CF Disponibilités | 1 528 740.00 | | 1 528 740.00 | 1 528 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 556.00 | | 1 622 556.00 | 1 622 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 772 782.00 | 1 745.00 | 62 771 037.00 | 62 772 782.00 |
CU Autres participations | 61 148 480.00 | | 61 148 480.00 | 61 148 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 104.00 | 173 144.00 | | 187 104.00 |
DH Report à nouveau | 817 361.00 | 1 201 730.00 | | 817 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 586.00 | 279 191.00 | | 1 124 586.00 |
DL TOTAL (I) | 25 329 051.00 | 24 854 065.00 | | 25 329 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186 948.00 | 38 014 481.00 | | 36 186 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 98 037.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 152.00 | 656 490.00 | | 671 152.00 |
EA Autres dettes | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441 985.00 | 39 317 242.00 | | 37 441 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 771 037.00 | 64 171 308.00 | | 62 771 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 441 985.00 | 1 302 761.00 | | 37 441 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 186 948.00 | | | 36 186 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 404 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 404 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 404 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 396.00 | -806 192.00 | | -226 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 538.00 | 2 125 855.00 | | 1 823 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 952.00 | 1 846 664.00 | | 698 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 586.00 | 279 191.00 | | 1 124 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150 225.00 | | | 61 150 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 150 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 148 480.00 | | | 61 148 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 582.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 582.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 36 791 153.00 | 36 791 153.00 | | 36 791 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441 985.00 | 37 441 985.00 | | 37 441 985.00 |