| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 150 225.00 | 1 745.00 | 61 148 480.00 | 61 150 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
CF Disponibilités | 1 331 647.00 | | 1 331 647.00 | 1 331 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 144.00 | | 1 575 144.00 | 1 575 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 725 370.00 | 1 745.00 | 62 723 625.00 | 62 725 370.00 |
CU Autres participations | 61 148 480.00 | | 61 148 480.00 | 61 148 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 333.00 | 187 104.00 | | 243 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 718.00 | 817 361.00 | | 1 885 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 495.00 | 1 124 586.00 | | -709 495.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619 555.00 | 25 329 051.00 | | 24 619 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 461 702.00 | 36 186 948.00 | | 37 461 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 35 650.00 | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 253.00 | 671 152.00 | | 67 253.00 |
EA Autres dettes | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 104 069.00 | 37 441 985.00 | | 38 104 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 723 625.00 | 62 771 037.00 | | 62 723 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 104 069.00 | 37 441 985.00 | | 38 104 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 461 702.00 | | | 37 461 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 980.00 | -226 396.00 | | -174 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 1 823 538.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 506.00 | 698 952.00 | | 709 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 495.00 | 1 124 586.00 | | -709 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150 228.00 | | | 61 150 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 150 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 148 480.00 | | | 61 148 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 37 461 702.00 | 37 461 702.00 | | 37 461 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 497.00 | | 243 497.00 | 243 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 104 069.00 | 38 104 069.00 | | 38 104 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |