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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 027.00 | 986.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 151 493.00 | 2 027.00 | 61 149 466.00 | 61 151 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 550 254.00 | | 550 254.00 | 550 254.00 |
CF Disponibilités | 1 963 743.00 | | 1 963 743.00 | 1 963 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 417.00 | | 2 556 417.00 | 2 556 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 707 910.00 | 2 027.00 | 63 705 883.00 | 63 707 910.00 |
CU Autres participations | 61 148 480.00 | | 61 148 480.00 | 61 148 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 223.00 | 1 885 718.00 | | 1 176 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 687.00 | -709 495.00 | | -652 687.00 |
DL TOTAL (I) | 23 966 869.00 | 24 619 555.00 | | 23 966 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114 319.00 | 37 461 702.00 | | 39 114 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 26 880.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 67 253.00 | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 739 014.00 | 38 104 069.00 | | 39 739 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 705 883.00 | 62 723 625.00 | | 63 705 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 114.00 | 38 104 069.00 | | 2 122 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 020.00 | -174 980.00 | | -170 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 699.00 | 709 506.00 | | 652 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 687.00 | -709 496.00 | | -652 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150 225.00 | | 1 267.00 | 61 150 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 151 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | 1 267.00 | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 148 480.00 | | | 61 148 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 281.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 281.00 | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 39 114 319.00 | 1 497 419.00 | 37 616 900.00 | 39 114 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 254.00 | 550 254.00 | | 550 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 674.00 | 592 674.00 | | 592 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 739 014.00 | 2 122 114.00 | 37 616 900.00 | 39 739 014.00 |