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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 581.00 | 1 163.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 150 225.00 | 581.00 | 61 149 643.00 | 61 150 225.00 |
BZ Autres créances | 1 781 449.00 | | 1 781 449.00 | 1 781 449.00 |
CF Disponibilités | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 961.00 | | 4 748 961.00 | 4 748 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 899 187.00 | 581.00 | 65 898 605.00 | 65 899 187.00 |
CU Autres participations | 61 148 480.00 | | 61 148 480.00 | 61 148 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | | 23 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 821.00 | 3 763.00 | | 89 821.00 |
DH Report à nouveau | 778 595.00 | 71 503.00 | | 778 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 457.00 | 1 721 150.00 | | 1 666 457.00 |
DL TOTAL (I) | 25 734 874.00 | 24 996 416.00 | | 25 734 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 747 497.00 | 37 840 746.00 | | 38 747 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 49 977.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | 28 362.00 | | 21 458.00 |
EA Autres dettes | 1 344 538.00 | 4 935 469.00 | | 1 344 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 163 731.00 | 42 854 556.00 | | 40 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 898 605.00 | 67 850 973.00 | | 65 898 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 163 731.00 | 5 562 556.00 | | 40 163 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -3.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 784.00 | -395 264.00 | | -370 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 003.00 | 2 604 012.00 | | 2 604 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 545.00 | 882 862.00 | | 937 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 457.00 | 1 721 150.00 | | 1 666 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 241 157.00 | | | 60 241 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 150 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 239 412.00 | | | 60 239 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 292 000.00 | 37 292 000.00 | | 37 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 538.00 | 1 344 538.00 | | 1 344 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 498.00 | 1 455 498.00 | | 1 455 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781 450.00 | | | 1 781 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 450.00 | 1 781 450.00 | | 1 781 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 163 731.00 | 40 163 731.00 | | 40 163 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |