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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 032.00 | 65 188.00 | 1 843.00 | 67 032.00 |
AN Terrains | 151 529.00 | 64 614.00 | 86 915.00 | 151 529.00 |
AP Constructions | 3 456 692.00 | 2 309 974.00 | 1 146 718.00 | 3 456 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 458.00 | 935 334.00 | 248 124.00 | 1 183 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 893.00 | 167 987.00 | 23 906.00 | 191 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 020.00 | 3 573 097.00 | 5 076 922.00 | 8 650 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BT Marchandises | 1 301 360.00 | 83 252.00 | 1 218 108.00 | 1 301 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 965.00 | 447 216.00 | 2 544 749.00 | 2 991 965.00 |
BZ Autres créances | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 422.00 | | 266 422.00 | 266 422.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 985.00 | 530 468.00 | 4 741 517.00 | 5 271 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 004.00 | 4 103 565.00 | 9 818 439.00 | 13 922 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 332.00 | | | 692 332.00 |
CU Autres participations | 3 555 959.00 | 30 000.00 | 3 525 959.00 | 3 555 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 196.00 | | | 630 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 048 883.00 | | | 1 048 883.00 |
DG Autres réserves | 1 040 525.00 | | | 1 040 525.00 |
DH Report à nouveau | -108 919.00 | | | -108 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 020.00 | | | 337 020.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 944.00 | | | 3 230 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 645.00 | | | 2 273 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270.00 | | | 3 403 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 125.00 | | | 874 125.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 496.00 | | | 6 587 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 439.00 | | | 9 818 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 398.00 | | | 5 889 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 535.00 | | | 947 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 681 512.00 | | 29 681 512.00 | 29 681 512.00 |
FG Production vendue services | 1 079 400.00 | | 1 079 400.00 | 1 079 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 760 912.00 | | 30 760 912.00 | 30 760 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 103 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 094 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 537.00 | | | 31 397 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 215 235.00 | | | 31 215 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 406 092.00 | | 418 206.00 | 8 406 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 278.00 | 8 650 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 278.00 | 4 983 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 057.00 | | 1 975.00 | 65 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 651.00 | | 406 199.00 | 4 751 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 384.00 | | 10 032.00 | 3 589 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 044.00 | 243 054.00 | 3 543 097.00 | 3 300 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 495.00 | 1 694.00 | 65 188.00 | 63 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 549.00 | 241 360.00 | 3 477 909.00 | 3 236 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 270.00 | 3 403 270.00 | | 3 403 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 056.00 | 294 056.00 | | 294 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 471.00 | 407 471.00 | | 407 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 965.00 | | | 2 991 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
VC Groupe et associés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 044.00 | 952 044.00 | | 952 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 601.00 | 623 503.00 | 498 098.00 | 1 321 601.00 |
VI Groupe et associés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 714.00 | 3 572 257.00 | 43 457.00 | 3 615 714.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 496.00 | 5 889 398.00 | 498 098.00 | 6 587 496.00 |