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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 473.00 | 67 266.00 | 262 207.00 | 329 473.00 |
AN Terrains | 201 105.00 | 108 823.00 | 92 281.00 | 201 105.00 |
AP Constructions | 3 963 080.00 | 2 883 195.00 | 1 079 886.00 | 3 963 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 597.00 | 1 187 324.00 | 150 273.00 | 1 337 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 997.00 | 360 613.00 | 74 384.00 | 434 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 835.00 | 4 637 918.00 | 4 910 918.00 | 9 548 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
BT Marchandises | 1 153 289.00 | 71 387.00 | 1 081 902.00 | 1 153 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 794.00 | 792 377.00 | 2 750 417.00 | 3 542 794.00 |
BZ Autres créances | 707 220.00 | | 707 220.00 | 707 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CF Disponibilités | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 336.00 | 863 764.00 | 4 924 571.00 | 5 788 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 171.00 | 5 501 682.00 | 9 835 489.00 | 15 337 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 142 661.00 | 30 000.00 | 3 112 661.00 | 3 142 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 948.00 | 650 876.00 | | 658 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 189 759.00 | 1 119 571.00 | | 1 189 759.00 |
DG Autres réserves | 1 270 574.00 | 1 143 025.00 | | 1 270 574.00 |
DH Report à nouveau | -671 394.00 | -671 394.00 | | -671 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 967.00 | 197 737.00 | | -94 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 677.00 | 281 218.00 | | 235 677.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 648.00 | 2 831 084.00 | | 2 698 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 318.00 | 1 638 482.00 | | 1 898 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | 30 739.00 | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 098.00 | 3 260 797.00 | | 3 777 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 144.00 | 1 450 368.00 | | 1 386 144.00 |
EA Autres dettes | 44 191.00 | 66 643.00 | | 44 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 841.00 | 6 447 028.00 | | 7 136 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 489.00 | 9 278 112.00 | | 9 835 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 254 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 243 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 498 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 891 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 629 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 176.00 | |
GE Autres charges | | | 122 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 120 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | 19 398.00 | | 20 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 993.00 | 313 843.00 | | 46 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 152.00 | 333 241.00 | | 67 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 10 346.00 | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | 18 308.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | 28 654.00 | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 440.00 | 304 587.00 | | 54 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 066 747.00 | 32 281 076.00 | | 31 066 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 161 714.00 | 32 083 339.00 | | 31 161 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 967.00 | 197 737.00 | | -94 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 958.00 | | 357 429.00 | 9 274 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 774.00 | 3 168 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 552.00 | 9 548 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 779.00 | 6 049 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 194.00 | | 7 976.00 | 322 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 549.00 | | 340 172.00 | 5 765 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187 215.00 | | 9 282.00 | 3 187 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 074.00 | 203 865.00 | 21.00 | 4 404 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 401.00 | 562.00 | | 67 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 673.00 | 203 303.00 | 21.00 | 4 336 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 099.00 | 3 777 099.00 | | 3 777 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 427.00 | 402 427.00 | | 402 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 224.00 | 764 224.00 | | 764 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 144.00 | 3 528 144.00 | | 3 528 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 318.00 | 1 768 318.00 | | 1 768 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 969.00 | 369 969.00 | | 369 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 198.00 | 4 282 137.00 | 26 062.00 | 4 308 198.00 |
VW T.V.A. | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 841.00 | 7 046 841.00 | 90 000.00 | 7 136 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |