| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 473.00 | 68 862.00 | 260 612.00 | 329 473.00 |
AN Terrains | 201 105.00 | 119 169.00 | 81 935.00 | 201 105.00 |
AP Constructions | 4 597 476.00 | 3 031 689.00 | 1 565 788.00 | 4 597 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 973.00 | 1 237 316.00 | 180 657.00 | 1 417 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 301.00 | 377 149.00 | 76 151.00 | 453 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 287 174.00 | 4 864 880.00 | 5 422 294.00 | 10 287 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
BT Marchandises | 1 042 347.00 | 58 707.00 | 983 640.00 | 1 042 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 150.00 | | 2 722 150.00 | 2 722 150.00 |
BZ Autres créances | 1 536 809.00 | 551 017.00 | 985 793.00 | 1 536 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CF Disponibilités | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 012.00 | 609 724.00 | 5 250 288.00 | 5 860 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 147 186.00 | 5 474 604.00 | 10 672 582.00 | 16 147 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 142 661.00 | 30 000.00 | 3 112 661.00 | 3 142 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 756.00 | 658 948.00 | | 673 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 398.00 | 1 189 759.00 | | 423 398.00 |
DG Autres réserves | 1 270 574.00 | 1 270 574.00 | | 1 270 574.00 |
DH Report à nouveau | | -671 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 204.00 | -94 967.00 | | -317 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 796.00 | 235 677.00 | | 642 796.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 370.00 | 2 698 648.00 | | 2 803 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 413.00 | 1 898 318.00 | | 1 407 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | 31 090.00 | | 25 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 414.00 | 3 777 098.00 | | 3 874 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 555.00 | 1 386 144.00 | | 1 386 555.00 |
EA Autres dettes | 1 174 961.00 | 44 191.00 | | 1 174 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 211.00 | 7 136 841.00 | | 7 869 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 582.00 | 9 835 489.00 | | 10 672 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 211.00 | 7 046 841.00 | | 7 819 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 248.00 | 1 766 717.00 | | 1 314 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 566 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 299 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 865 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 582 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 446 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 874.00 | |
GE Autres charges | | | 301 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 051 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 20 159.00 | | 7 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 601.00 | 46 993.00 | | 59 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 491.00 | 67 152.00 | | 67 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 664.00 | 5 960.00 | | 36 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | 6 751.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128.00 | 12 712.00 | | 40 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 363.00 | 54 440.00 | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 940.00 | 31 066 747.00 | | 28 792 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 110 145.00 | 31 161 714.00 | | 29 110 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 204.00 | -94 967.00 | | -317 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 835.00 | | 768 890.00 | 9 548 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 10 287 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 551.00 | 6 784 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 169.00 | | | 330 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 943.00 | | 765 390.00 | 6 049 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 723.00 | | 3 500.00 | 3 168 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 918.00 | 227 473.00 | 510.00 | 4 607 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | 1 595.00 | | 67 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 955.00 | 225 878.00 | 510.00 | 4 539 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 414.00 | 3 874 414.00 | | 3 874 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 074.00 | 421 074.00 | | 421 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 776.00 | 796 776.00 | | 796 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 961.00 | 1 174 961.00 | | 1 174 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 246.00 | 3 100 246.00 | | 3 100 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
VB T. V. A. | 226 981.00 | 226 981.00 | | 226 981.00 |
VC Groupe et associés | 276 282.00 | 276 282.00 | | 276 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 413.00 | 1 317 413.00 | | 1 317 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 852.00 | 481 852.00 | | 481 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 376.00 | 4 329 814.00 | 29 562.00 | 4 359 376.00 |
VW T.V.A. | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 211.00 | 7 819 211.00 | 50 000.00 | 7 869 211.00 |