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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 106.00 | 80 355.00 | 212 751.00 | 293 106.00 |
AN Terrains | 201 105.00 | 127 983.00 | 73 121.00 | 201 105.00 |
AP Constructions | 4 876 556.00 | 3 167 368.00 | 1 709 188.00 | 4 876 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 439.00 | 1 018 841.00 | 152 598.00 | 1 171 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 341.00 | 378 838.00 | 88 503.00 | 467 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294 924.00 | 4 907 721.00 | 5 387 203.00 | 10 294 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
BT Marchandises | 840 741.00 | 44 037.00 | 796 704.00 | 840 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 504.00 | 613 458.00 | 3 044 046.00 | 3 657 504.00 |
BZ Autres créances | 1 266 033.00 | | 1 266 033.00 | 1 266 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CF Disponibilités | 620 407.00 | | 620 407.00 | 620 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 934.00 | 657 495.00 | 6 131 438.00 | 6 788 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 083 857.00 | 5 565 216.00 | 11 518 642.00 | 17 083 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 146 161.00 | 133 639.00 | 3 012 522.00 | 3 146 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 284.00 | 673 756.00 | | 699 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 193.00 | 423 398.00 | | 106 193.00 |
DG Autres réserves | 1 270 574.00 | 1 270 574.00 | | 1 270 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 801.00 | -317 204.00 | | -613 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 040.00 | 642 796.00 | | 583 040.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 342.00 | 2 803 370.00 | | 2 155 342.00 |
DP Provisions pour risques | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 442.00 | 1 407 413.00 | | 1 255 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 938.00 | 25 868.00 | | 27 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 122.00 | 3 874 414.00 | | 4 925 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 923.00 | 1 386 555.00 | | 1 338 923.00 |
EA Autres dettes | 1 721 915.00 | 1 174 961.00 | | 1 721 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273 632.00 | 7 869 211.00 | | 9 273 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 642.00 | 10 672 582.00 | | 11 518 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 263 632.00 | 7 819 211.00 | | 8 263 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 195 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 544 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 739 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 096 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 552 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 003.00 | |
GE Autres charges | | | 39 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 536 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 7 890.00 | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 824.00 | 59 601.00 | | 61 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 389.00 | 67 491.00 | | 70 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 502.00 | 36 664.00 | | 105 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 3 465.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 419.00 | 40 128.00 | | 222 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 029.00 | 27 363.00 | | -152 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 875.00 | | | -91 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 166 977.00 | 28 792 940.00 | | 31 166 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 780 778.00 | 29 110 145.00 | | 31 780 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 801.00 | -317 204.00 | | -613 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287 174.00 | | 452 096.00 | 10 287 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 347.00 | 10 294 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 367.00 | 293 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 980.00 | 6 825 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 169.00 | | | 330 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 782.00 | | 448 596.00 | 6 784 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 223.00 | | 3 500.00 | 3 172 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 881.00 | 293 983.00 | 401 048.00 | 4 834 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 558.00 | 1 595.00 | 36 367.00 | 69 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 323.00 | 292 388.00 | 364 681.00 | 4 765 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 123.00 | 4 925 123.00 | | 4 925 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 208.00 | 741 208.00 | | 741 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 915.00 | 1 721 915.00 | | 1 721 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 259.00 | 3 422 259.00 | | 3 422 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
VB T. V. A. | 283 503.00 | 283 503.00 | | 283 503.00 |
VC Groupe et associés | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 40 000.00 | 1 010 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 765.00 | 591 765.00 | | 591 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 247.00 | 4 741 440.00 | 264 807.00 | 5 006 247.00 |
VW T.V.A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273 632.00 | 8 263 632.00 | 1 010 000.00 | 9 273 632.00 |