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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 498.00 | 66 705.00 | 254 793.00 | 321 498.00 |
AN Terrains | 198 823.00 | 98 534.00 | 100 288.00 | 198 823.00 |
AP Constructions | 3 771 925.00 | 2 755 787.00 | 1 016 138.00 | 3 771 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 186.00 | 1 137 735.00 | 166 451.00 | 1 304 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 508.00 | 344 616.00 | 72 891.00 | 417 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 958.00 | 4 434 074.00 | 4 840 884.00 | 9 274 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
BT Marchandises | 957 350.00 | 46 140.00 | 911 210.00 | 957 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 370.00 | 727 083.00 | 2 649 287.00 | 3 376 370.00 |
BZ Autres créances | 468 853.00 | | 468 853.00 | 468 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
CF Disponibilités | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 451.00 | 773 223.00 | 4 437 227.00 | 5 210 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 409.00 | 5 207 297.00 | 9 278 112.00 | 14 485 409.00 |
CU Autres participations | 3 143 284.00 | 30 000.00 | 3 113 284.00 | 3 143 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 876.00 | | | 650 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 119 571.00 | | | 1 119 571.00 |
DG Autres réserves | 1 143 025.00 | | | 1 143 025.00 |
DH Report à nouveau | -671 394.00 | | | -671 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 737.00 | | | 197 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 218.00 | | | 281 218.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 084.00 | | | 2 831 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 482.00 | | | 1 638 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 797.00 | | | 3 260 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 368.00 | | | 1 450 368.00 |
EA Autres dettes | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 028.00 | | | 6 447 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 112.00 | | | 9 278 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 028.00 | | | 6 317 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 856.00 | | | 1 254 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 082 863.00 | | 30 082 863.00 | 30 082 863.00 |
FG Production vendue services | 1 213 275.00 | | 1 213 275.00 | 1 213 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 296 138.00 | | 31 296 138.00 | 31 296 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 665 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 370 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 048.00 | |
GE Autres charges | | | 116 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 017 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 843.00 | | | 313 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 281 076.00 | | | 32 281 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 083 339.00 | | | 32 083 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 737.00 | | | 197 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 177.00 | | 427 590.00 | 9 266 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 308.00 | 3 187 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 808.00 | 9 274 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 5 765 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | | 254 466.00 | 67 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 936.00 | | 173 113.00 | 5 597 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 512.00 | | 11.00 | 3 600 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 534.00 | 265 540.00 | | 4 138 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 017.00 | 383.00 | | 67 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 516.00 | 265 157.00 | | 4 071 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 797.00 | 3 260 797.00 | | 3 260 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 311.00 | 621 311.00 | | 621 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 158.00 | 643 158.00 | | 643 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 370.00 | 3 376 370.00 | | 3 376 370.00 |
VB T. V. A. | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 958.00 | 1 257 958.00 | | 1 257 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 524.00 | 250 524.00 | 130 000.00 | 380 524.00 |
VI Groupe et associés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 419.00 | | | 402 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 174.00 | 3 877 242.00 | 43 931.00 | 3 921 174.00 |
VW T.V.A. | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 028.00 | 6 317 028.00 | 130 000.00 | 6 447 028.00 |