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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 032.00 | 66 321.00 | 710.00 | 67 032.00 |
AN Terrains | 174 529.00 | 71 243.00 | 103 286.00 | 174 529.00 |
AP Constructions | 3 602 878.00 | 2 471 119.00 | 1 131 759.00 | 3 602 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 252.00 | 1 022 709.00 | 204 543.00 | 1 227 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 985.00 | 177 194.00 | 40 790.00 | 217 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 373.00 | 3 838 586.00 | 5 079 787.00 | 8 918 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BT Marchandises | 1 029 382.00 | 56 268.00 | 973 114.00 | 1 029 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 538.00 | 723 125.00 | 2 550 414.00 | 3 273 538.00 |
BZ Autres créances | 531 112.00 | | 531 112.00 | 531 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CF Disponibilités | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 437.00 | 779 393.00 | 4 449 044.00 | 5 228 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 810.00 | 4 617 979.00 | 9 528 831.00 | 14 146 810.00 |
CU Autres participations | 3 555 959.00 | 30 000.00 | 3 525 959.00 | 3 555 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 628.00 | | | 639 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 119 571.00 | | | 1 119 571.00 |
DG Autres réserves | 1 143 025.00 | | | 1 143 025.00 |
DH Report à nouveau | -108 919.00 | | | -108 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 475.00 | | | -562 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 287.00 | | | 2 692 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 647.00 | | | 2 421 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 626.00 | | | 3 239 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 132.00 | | | 1 077 132.00 |
EA Autres dettes | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 544.00 | | | 6 836 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 831.00 | | | 9 528 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 294.00 | | | 6 640 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 870.00 | | | 1 643 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 767 232.00 | | 29 767 232.00 | 29 767 232.00 |
FG Production vendue services | 1 150 204.00 | | 1 150 204.00 | 1 150 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 917 436.00 | | 30 917 436.00 | 30 917 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 228 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 473 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 581.00 | |
GE Autres charges | | | 26 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 131 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 942.00 | | | -17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 312.00 | | | 31 643 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 205 787.00 | | | 32 205 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 475.00 | | | -562 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650 020.00 | | 291 452.00 | 8 650 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 099.00 | 8 918 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | 5 251 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 573.00 | | 291 452.00 | 4 983 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 416.00 | | | 3 599 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543 097.00 | 265 508.00 | 19.00 | 3 543 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 188.00 | 1 133.00 | | 65 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 909.00 | 264 375.00 | 19.00 | 3 477 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 626.00 | 3 239 626.00 | | 3 239 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 545.00 | 323 545.00 | | 323 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 528.00 | 575 528.00 | | 575 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 538.00 | | | 3 273 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
VC Groupe et associés | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 257.00 | 575 007.00 | 196 250.00 | 771 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 528.00 | 3 858 071.00 | 43 457.00 | 3 901 528.00 |
VW T.V.A. | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 544.00 | 6 640 294.00 | 196 250.00 | 6 836 544.00 |