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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 3 074.00 | 6 123.00 | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 143.00 | 59 436.00 | 16 707.00 | 76 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 536.00 | 70 454.00 | 3 082.00 | 73 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 42 970.00 | 4 805.00 | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 564.00 | 175 935.00 | 39 629.00 | 215 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 384.00 | 13 192.00 | 311 192.00 | 324 384.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 310 327.00 | | 310 327.00 | 310 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 675.00 | 13 192.00 | 908 483.00 | 921 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 239.00 | 189 127.00 | 948 112.00 | 1 137 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 358 728.00 | 326 917.00 | | 358 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | 31 811.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 699 508.00 | 689 828.00 | | 699 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 417.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 3 820.00 | | 4 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 990.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 135 035.00 | | 136 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 922.00 | 120 352.00 | | 103 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 11 037.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 454.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 604.00 | 273 105.00 | | 248 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 112.00 | 962 933.00 | | 948 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 525.00 | 268 495.00 | | 242 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 417.00 | | 451.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 429.00 | 24 548.00 | 2 191 977.00 | 2 167 429.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 651.00 | 24 548.00 | 2 194 199.00 | 2 169 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 325.00 | 147.00 | | -48 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926.00 | 3 294.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 080.00 | 2 332 340.00 | | 2 232 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 400.00 | 2 300 528.00 | | 2 222 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | 31 811.00 | | 9 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 909.00 | | 10 655.00 | 204 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 799.00 | | 10 655.00 | 186 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 956.00 | 7 979.00 | | 167 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3 066.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 947.00 | 4 913.00 | | 167 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 640.00 | 1 667.00 | 115.00 | 11 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 640.00 | 1 667.00 | 115.00 | 11 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 640.00 | 1 667.00 | 115.00 | 11 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 135 115.00 | 892.00 | 136 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 945.00 | 3 820.00 | 4 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 813.00 | 333 971.00 | 20 842.00 | 354 813.00 |
VW T.V.A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 076.00 | 241 997.00 | 6 079.00 | 248 076.00 |