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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 126 780.00 | 75 912.00 | 50 868.00 | 126 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 450.00 | 73 473.00 | 1 977.00 | 75 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 51 291.00 | 3 836.00 | 55 127.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 467.00 | 209 874.00 | 65 593.00 | 275 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 034.00 | | 167 034.00 | 167 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 450.00 | 17 707.00 | 265 743.00 | 283 450.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 580 471.00 | | 580 471.00 | 580 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 717.00 | 17 707.00 | 1 035 009.00 | 1 052 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 184.00 | 227 581.00 | 1 100 603.00 | 1 328 184.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 464 221.00 | 445 562.00 | | 464 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | 78 658.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 880 321.00 | 855 321.00 | | 880 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 314.00 | 4 048.00 | | 47 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 84 460.00 | | 87 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | 107 478.00 | | 85 519.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 282.00 | 198 713.00 | | 220 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 603.00 | 1 054 033.00 | | 1 100 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 282.00 | 198 713.00 | | 220 282.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 260.00 | | 11 207.00 | 264 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | 11 207.00 | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 519.00 | 7 355.00 | | 202 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 321.00 | 7 355.00 | | 193 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | 74.00 | | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | 74.00 | | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | 74.00 | | 17 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 212.00 | 305 212.00 | | 305 212.00 |
VW T.V.A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 282.00 | 220 282.00 | | 220 282.00 |