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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 126 780.00 | 82 186.00 | 44 594.00 | 126 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 616.00 | 74 624.00 | 5 992.00 | 80 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 363.00 | 53 168.00 | 10 196.00 | 63 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 869.00 | 219 175.00 | 69 694.00 | 288 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 379.00 | | 297 379.00 | 297 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 109.00 | 17 707.00 | 201 402.00 | 219 109.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 583 118.00 | | 583 118.00 | 583 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 037.00 | 17 707.00 | 1 116 330.00 | 1 134 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 906.00 | 236 882.00 | 1 186 024.00 | 1 422 906.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 489 221.00 | 464 221.00 | | 489 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | 85 000.00 | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 903 993.00 | 880 321.00 | | 903 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 392.00 | 47 314.00 | | 44 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 063.00 | 87 449.00 | | 173 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 85 519.00 | | 63 304.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 031.00 | 220 282.00 | | 282 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 024.00 | 1 100 603.00 | | 1 186 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 282.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 467.00 | | 29 341.00 | 275 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 939.00 | 288 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 939.00 | 270 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 357.00 | | 29 341.00 | 257 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 874.00 | 10 888.00 | 1 587.00 | 209 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 676.00 | 10 888.00 | 1 587.00 | 200 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 197 876.00 | 197 876.00 | | 197 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 539.00 | 253 539.00 | | 253 539.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |