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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 935.00 | 1 117 935.00 | | 1 117 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
AN Terrains | 408 533.00 | 107 592.00 | 300 941.00 | 408 533.00 |
AP Constructions | 2 044 269.00 | 1 736 261.00 | 308 008.00 | 2 044 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 987.00 | 65 417.00 | 41 569.00 | 106 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 631.00 | 507 658.00 | 126 973.00 | 634 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 302.00 | 3 575 729.00 | 789 573.00 | 4 365 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 240.00 | 13 841.00 | 3 465 399.00 | 3 479 240.00 |
BZ Autres créances | 4 838 579.00 | 11.00 | 4 838 568.00 | 4 838 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 122.00 | 13 852.00 | 8 387 269.00 | 8 401 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 423.00 | 3 589 581.00 | 9 176 843.00 | 12 766 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
DH Report à nouveau | -180 198.00 | -245 878.00 | | -180 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 152.00 | 65 680.00 | | 2 017 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 481.00 | 581 329.00 | | 2 598 481.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 441 000.00 | | 332 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 329.00 | 540 298.00 | | 673 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 329.00 | 981 298.00 | | 1 005 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | 32 099.00 | | 10 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | 21 286.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 415.00 | 2 883 689.00 | | 3 095 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 500.00 | 1 895 822.00 | | 1 863 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499.00 | 5 708.00 | | 14 499.00 |
EA Autres dettes | 578 912.00 | 279 106.00 | | 578 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 033.00 | 5 117 710.00 | | 5 573 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 843.00 | 6 680 337.00 | | 9 176 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 466.00 | | 943 466.00 | 943 466.00 |
FG Production vendue services | 24 372 349.00 | 171 414.00 | 24 543 763.00 | 24 372 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 315 815.00 | 171 414.00 | 25 487 229.00 | 25 315 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 861 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 039.00 | |
GE Autres charges | | | 192 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 443 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 495.00 | 64 369.00 | | 20 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 53 771.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 495.00 | 118 140.00 | | 32 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 81 150.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 53 771.00 | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 134 921.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 644.00 | -16 781.00 | | 17 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 545.00 | -186 576.00 | | -175 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300 417.00 | 28 023 173.00 | | 27 300 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 283 266.00 | 27 957 492.00 | | 25 283 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 152.00 | 65 680.00 | | 2 017 152.00 |