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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 935.00 | 1 117 935.00 | | 1 117 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AN Terrains | 391 073.00 | 123 441.00 | 267 632.00 | 391 073.00 |
AP Constructions | 2 158 658.00 | 1 870 780.00 | 287 878.00 | 2 158 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 712.00 | 81 370.00 | 31 342.00 | 112 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 574.00 | 438 960.00 | 48 614.00 | 487 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 897.00 | 800.00 | 56 097.00 | 56 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 014.00 | 3 671 450.00 | 691 564.00 | 4 363 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 697.00 | 2 562.00 | 121 135.00 | 123 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 641.00 | 11 358.00 | 2 276 283.00 | 2 287 641.00 |
BZ Autres créances | 2 481 335.00 | | 2 481 335.00 | 2 481 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 693.00 | 13 920.00 | 4 958 774.00 | 4 972 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 707.00 | 3 685 370.00 | 5 650 337.00 | 9 335 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 350 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -583.00 | | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 858.00 | -572 583.00 | | 146 858.00 |
DL TOTAL (I) | 622 541.00 | -74 317.00 | | 622 541.00 |
DP Provisions pour risques | 454 000.00 | 579 000.00 | | 454 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 268.00 | 746 315.00 | | 519 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 268.00 | 1 325 315.00 | | 973 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 3 297.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 892.00 | 2 775 133.00 | | 2 652 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 045.00 | 1 653 290.00 | | 1 285 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 937.00 | | |
EA Autres dettes | 83 265.00 | 187 922.00 | | 83 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 528.00 | 4 630 579.00 | | 4 054 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 337.00 | 5 881 577.00 | | 5 650 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 306.00 | | 1 172 306.00 | 1 172 306.00 |
FG Production vendue services | 20 200 307.00 | 343 306.00 | 20 543 613.00 | 20 200 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 372 613.00 | 343 306.00 | 21 715 919.00 | 21 372 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 330 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 729 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 889.00 | |
GE Autres charges | | | 119 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | 1 700.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 1 700.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 35.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 192.00 | 1 448.00 | | 32 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 299.00 | 1 483.00 | | 36 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 965.00 | 217.00 | | -33 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 333 105.00 | 23 966 792.00 | | 22 333 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 186 247.00 | 24 539 375.00 | | 22 186 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 858.00 | -572 583.00 | | 146 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 000.00 | | 98 000.00 | 4 374 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 4 306 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 3 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 000.00 | | 98 000.00 | 3 218 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 000.00 | 90 000.00 | 442 000.00 | 1 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 000.00 | 90 000.00 | 442 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |