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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 935.00 | 1 117 935.00 | | 1 117 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AN Terrains | 400 971.00 | 122 901.00 | 278 070.00 | 400 971.00 |
AP Constructions | 2 137 518.00 | 1 838 769.00 | 298 749.00 | 2 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 078.00 | 65 817.00 | 42 261.00 | 108 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 480.00 | 500 628.00 | 70 852.00 | 571 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 947.00 | 3 685 015.00 | 689 932.00 | 4 374 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 822.00 | 13 403.00 | 3 053 419.00 | 3 066 822.00 |
BZ Autres créances | 1 939 367.00 | 3 446.00 | 1 935 921.00 | 1 939 367.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 494.00 | 16 849.00 | 5 191 645.00 | 5 208 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 442.00 | 3 701 865.00 | 5 881 577.00 | 9 583 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 266.00 | 213 441.00 | | 113 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 583.00 | 520 725.00 | | -572 583.00 |
DL TOTAL (I) | -74 317.00 | 1 119 166.00 | | -74 317.00 |
DP Provisions pour risques | 579 000.00 | 322 000.00 | | 579 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 315.00 | 541 996.00 | | 746 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 315.00 | 863 996.00 | | 1 325 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | 8 598.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 423.00 | 3 049 488.00 | | 4 428 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 746 945.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | 18 067.00 | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 187 922.00 | 370 942.00 | | 187 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 579.00 | 5 194 040.00 | | 4 630 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 577.00 | 7 177 202.00 | | 5 881 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 202.00 | 1 359.00 | 1 340 561.00 | 1 339 202.00 |
FG Production vendue services | 21 878 148.00 | 444 205.00 | 22 322 353.00 | 21 878 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 217 350.00 | 445 564.00 | 23 662 913.00 | 23 217 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 965 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 821 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 914.00 | |
GE Autres charges | | | 115 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 708 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 927.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 2 062.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -2 062.00 | | 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 178.00 | -123 913.00 | | -171 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 966 792.00 | 23 746 158.00 | | 23 966 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539 375.00 | 23 225 433.00 | | 24 539 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 583.00 | 520 725.00 | | -572 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 000.00 | 605 000.00 | 144 000.00 | 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 000.00 | 605 000.00 | 144 000.00 | 864 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |