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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 935.00 | 1 117 935.00 | | 1 117 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
AN Terrains | 408 533.00 | 119 922.00 | 288 611.00 | 408 533.00 |
AP Constructions | 2 108 778.00 | 1 778 429.00 | 330 349.00 | 2 108 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 960.00 | 57 936.00 | 36 024.00 | 93 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 809.00 | 497 038.00 | 100 771.00 | 597 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | 800.00 | 17 404.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 426.00 | 3 612 125.00 | 776 300.00 | 4 388 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 663.00 | 18 487.00 | 3 099 176.00 | 3 117 663.00 |
BZ Autres créances | 3 198 835.00 | 3 062.00 | 3 195 773.00 | 3 198 835.00 |
CF Disponibilités | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 451.00 | 21 549.00 | 6 400 902.00 | 6 422 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 876.00 | 3 633 674.00 | 7 177 202.00 | 10 810 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 441.00 | 373 011.00 | | 213 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 516.00 | | |
DH Report à nouveau | | -180 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 725.00 | 2 017 152.00 | | 520 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 166.00 | 2 598 481.00 | | 1 119 166.00 |
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | 332 000.00 | | 322 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 996.00 | 673 329.00 | | 541 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 996.00 | 1 005 329.00 | | 863 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 598.00 | 10 260.00 | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 488.00 | 3 095 415.00 | | 3 049 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 945.00 | 1 863 500.00 | | 1 746 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 067.00 | 14 499.00 | | 18 067.00 |
EA Autres dettes | 370 942.00 | 578 912.00 | | 370 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 040.00 | 5 573 033.00 | | 5 194 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 202.00 | 9 176 843.00 | | 7 177 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 077.00 | | 688 077.00 | 688 077.00 |
FG Production vendue services | 22 257 074.00 | 422 321.00 | 22 679 394.00 | 22 257 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 945 151.00 | 422 321.00 | 23 367 472.00 | 22 945 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 746 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 485 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 455.00 | |
GE Autres charges | | | 131 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 333 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 655.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | 12 196.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 14 851.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 17 644.00 | | -2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 913.00 | -175 545.00 | | -123 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 746 158.00 | 27 300 417.00 | | 23 746 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 225 433.00 | 25 283 266.00 | | 23 225 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 725.00 | 2 017 152.00 | | 520 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 598 000.00 | | -1 479 000.00 | 2 598 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 000.00 | 80 000.00 | -222 000.00 | 1 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 000.00 | 80 000.00 | -1 701 000.00 | 3 603 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |