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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 935.00 | 1 117 935.00 | | 1 117 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AN Terrains | 383 664.00 | 123 092.00 | 260 572.00 | 383 664.00 |
AP Constructions | 2 168 002.00 | 1 930 671.00 | 237 331.00 | 2 168 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 962.00 | 97 060.00 | 18 902.00 | 115 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 574.00 | 454 287.00 | 33 287.00 | 487 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 897.00 | 800.00 | 56 097.00 | 56 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 199.00 | 3 762 011.00 | 606 188.00 | 4 368 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 410.00 | 2 966.00 | 67 444.00 | 70 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 364.00 | 12 836.00 | 2 705 528.00 | 2 718 364.00 |
BZ Autres créances | 1 630 374.00 | 1 525.00 | 1 628 849.00 | 1 630 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 392.00 | 17 327.00 | 4 458 065.00 | 4 475 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 591.00 | 3 779 338.00 | 5 064 254.00 | 8 843 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299.00 | -583.00 | | 1 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 651.00 | 146 858.00 | | 176 651.00 |
DL TOTAL (I) | 654 216.00 | 622 541.00 | | 654 216.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 454 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 313.00 | 519 268.00 | | 476 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 313.00 | 973 268.00 | | 696 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 965.00 | 7 408.00 | | 23 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 991.00 | 3 919.00 | | 36 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 215.00 | 2 652 892.00 | | 2 216 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 732.00 | 1 285 045.00 | | 1 326 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 87 065.00 | 83 265.00 | | 87 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 725.00 | 4 054 528.00 | | 3 713 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 254.00 | 5 650 337.00 | | 5 064 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 312.00 | | 745 312.00 | 745 312.00 |
FG Production vendue services | 20 288 261.00 | | 20 288 261.00 | 20 288 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 033 573.00 | | 21 033 573.00 | 21 033 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 477 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 786 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 770.00 | |
GE Autres charges | | | 91 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 300 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 4 107.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 36 299.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -33 965.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 195.00 | 22 333 105.00 | | 21 477 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 543.00 | 22 186 247.00 | | 21 300 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 651.00 | 146 858.00 | | 176 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 000.00 | 55 000.00 | 332 000.00 | 973 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 000.00 | 55 000.00 | 332 000.00 | 973 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |