| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 935.00 | 1 047 935.00 | | 1 047 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AN Terrains | 395 564.00 | 131 138.00 | 264 426.00 | 395 564.00 |
AP Constructions | 2 140 215.00 | 1 945 341.00 | 194 875.00 | 2 140 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 436.00 | 106 928.00 | 20 508.00 | 127 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 678.00 | 467 196.00 | 23 482.00 | 490 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 897.00 | 800.00 | 74 097.00 | 74 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 890.00 | 3 737 503.00 | 577 388.00 | 4 314 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 019.00 | 2 624.00 | 92 395.00 | 95 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 218.00 | 8 946.00 | 2 508 272.00 | 2 517 218.00 |
BZ Autres créances | 2 531 511.00 | 1 281.00 | 2 530 230.00 | 2 531 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 275.00 | 12 851.00 | 5 142 423.00 | 5 155 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 165.00 | 3 750 354.00 | 5 719 811.00 | 9 470 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 35 000.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 464.00 | 1 299.00 | | 34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 820.00 | 176 651.00 | | -176 820.00 |
DL TOTAL (I) | 333 909.00 | 654 216.00 | | 333 909.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 220 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 569.00 | 476 313.00 | | 356 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 569.00 | 696 313.00 | | 441 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 742.00 | 23 965.00 | | 381 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 885.00 | 36 991.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 022.00 | 2 216 215.00 | | 3 100 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 523.00 | 1 326 732.00 | | 1 332 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 85 160.00 | 87 065.00 | | 85 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 332.00 | 3 713 725.00 | | 4 944 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 811.00 | 5 064 254.00 | | 5 719 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 766.00 | | 731 766.00 | 731 766.00 |
FG Production vendue services | 21 036 220.00 | 335 616.00 | 21 371 836.00 | 21 036 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 767 985.00 | 335 616.00 | 22 103 602.00 | 21 767 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 518 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 804 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 125 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 691 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 512.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 994.00 | 512.00 | | 72 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -512.00 | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 588 311.00 | 21 477 195.00 | | 22 588 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 765 131.00 | 21 300 543.00 | | 22 765 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 820.00 | 176 651.00 | | -176 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | -44.00 | | 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | 44.00 | -271.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 44.00 | 2 252.00 | 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1.00 | 1 333.00 | 1 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |