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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 910.00 | 63 060.00 | 6 850.00 | 69 910.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 915.00 | 213 368.00 | 67 547.00 | 280 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 802.00 | 102 291.00 | 21 511.00 | 123 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 473.00 | 424 454.00 | 213 019.00 | 637 473.00 |
BP En cours de production de services | 1 031 515.00 | | 1 031 515.00 | 1 031 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 834.00 | 133 709.00 | 2 395 124.00 | 2 528 834.00 |
BZ Autres créances | 2 909 938.00 | | 2 909 938.00 | 2 909 938.00 |
CF Disponibilités | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 143.00 | 133 709.00 | 6 702 434.00 | 6 836 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 616.00 | 558 163.00 | 6 915 453.00 | 7 473 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
CU Autres participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 019.00 | | | 1 158 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 941.00 | | | 1 413 941.00 |
DP Provisions pour risques | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 520.00 | | | 3 833 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 877.00 | | | 1 487 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 764.00 | | | 5 411 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 453.00 | | | 6 915 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 924.00 | | | 5 391 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 177 572.00 | | 8 177 572.00 | 8 177 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 572.00 | | 8 177 572.00 | 8 177 572.00 |
FM Production stockée | | | -13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 883.00 | | | 8 446 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 961.00 | | | 8 322 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 432.00 | | | 32 432.00 |