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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 788.00 | 69 008.00 | 780.00 | 69 788.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 099.00 | 220 234.00 | 30 865.00 | 251 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 878.00 | 124 037.00 | 23 842.00 | 147 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 680.00 | 459 013.00 | 171 667.00 | 630 680.00 |
BP En cours de production de services | 1 789 768.00 | | 1 789 768.00 | 1 789 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 287.00 | 133 948.00 | 1 918 339.00 | 2 052 287.00 |
BZ Autres créances | 2 417 877.00 | | 2 417 877.00 | 2 417 877.00 |
CF Disponibilités | 389 298.00 | | 389 298.00 | 389 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 149.00 | 133 948.00 | 6 533 200.00 | 6 667 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 829.00 | 592 961.00 | 6 704 867.00 | 7 297 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
CU Autres participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 386.00 | | | 1 311 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 124.00 | | | 1 713 124.00 |
DP Provisions pour risques | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 816.00 | | | 3 180 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 140.00 | | | 1 664 140.00 |
EA Autres dettes | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 690.00 | | | 4 907 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 867.00 | | | 6 704 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 690.00 | | | 4 907 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 231 895.00 | | 10 231 895.00 | 10 231 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 895.00 | | 10 231 895.00 | 10 231 895.00 |
FM Production stockée | | | 413 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 130.00 | | | -104 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 287.00 | | | 10 724 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454 549.00 | | | 10 454 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 980.00 | 12 085.00 | | 655 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 386.00 | 630 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 131.00 | 398 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 312.00 | 1 210.00 | | 194 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 931.00 | 10 177.00 | | 425 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 737.00 | 698.00 | | 35 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 173.00 | 36 972.00 | 37 131.00 | 459 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 799.00 | 2 944.00 | | 111 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 374.00 | 34 028.00 | 37 131.00 | 347 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 337.00 | 10 716.00 | | 73 337.00 |
6T Sur comptes clients | 133 709.00 | 5 325.00 | 5 086.00 | 133 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 709.00 | 5 325.00 | 5 086.00 | 133 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 046.00 | 16 041.00 | 5 086.00 | 207 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 041.00 | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 816.00 | 3 180 816.00 | | 3 180 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 580.00 | | | 1 892 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
VB T. V. A. | 565 222.00 | | | 565 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 293.00 | | | 1 000 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VP Divers | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 115.00 | | | 840 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 349.00 | 4 328 376.00 | 188 973.00 | 4 517 349.00 |
VW T.V.A. | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 409.00 | 4 891 409.00 | | 4 891 409.00 |