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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 549.00 | 75 944.00 | 604.00 | 76 549.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 924.00 | 234 004.00 | 18 920.00 | 252 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 712.00 | 132 335.00 | 27 377.00 | 159 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 428.00 | 488 018.00 | 171 410.00 | 659 428.00 |
BP En cours de production de services | 1 082 682.00 | | 1 082 682.00 | 1 082 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 200.00 | 131 701.00 | 1 603 499.00 | 1 735 200.00 |
BZ Autres créances | 2 546 763.00 | | 2 546 763.00 | 2 546 763.00 |
CF Disponibilités | 587 400.00 | | 587 400.00 | 587 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 068.00 | 131 701.00 | 5 841 367.00 | 5 973 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 496.00 | 619 719.00 | 6 012 777.00 | 6 632 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
CU Autres participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 124.00 | | | 1 581 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 053.00 | | | 1 772 053.00 |
DP Provisions pour risques | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 131.00 | | | 201 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 764.00 | | | 2 149 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 930.00 | | | 1 758 930.00 |
EA Autres dettes | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 687.00 | | | 4 155 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 777.00 | | | 6 012 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 465.00 | | | 3 979 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 614 634.00 | | 10 614 634.00 | 10 614 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 634.00 | | 10 614 634.00 | 10 614 634.00 |
FM Production stockée | | | -707 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 905.00 | | | 10 053 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 976.00 | | | 9 994 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 680.00 | | 32 216.00 | 630 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 44 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 659 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 412 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 522.00 | | 6 761.00 | 195 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 977.00 | | 15 311.00 | 398 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | 10 144.00 | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 013.00 | 30 656.00 | 1 652.00 | 459 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 743.00 | 6 936.00 | | 114 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 271.00 | 23 720.00 | 1 652.00 | 344 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 053.00 | 22 276.00 | 21 292.00 | 84 053.00 |
6T Sur comptes clients | 133 948.00 | | 2 247.00 | 133 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 948.00 | | 2 247.00 | 133 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 001.00 | 22 276.00 | 23 539.00 | 218 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 276.00 | 23 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 764.00 | 2 149 764.00 | | 2 149 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962 131.00 | 962 131.00 | | 962 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 181.00 | 1 578 181.00 | | 1 578 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
VB T. V. A. | 393 237.00 | 393 237.00 | | 393 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 670.00 | 1 429 670.00 | | 1 429 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 250.00 | 35 176.00 | 161 074.00 | 196 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 516.00 | 416 516.00 | | 416 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 428.00 | 723 428.00 | | 723 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 530.00 | 4 145 966.00 | 194 564.00 | 4 340 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 539.00 | 3 979 465.00 | 161 074.00 | 4 140 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |