| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 430.00 | 241 170.00 | 9 260.00 | 250 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 984.00 | 152 996.00 | 89 988.00 | 242 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 618.00 | 485 775.00 | 275 843.00 | 761 618.00 |
BP En cours de production de services | 770 419.00 | | 770 419.00 | 770 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 302.00 | 131 701.00 | 2 720 601.00 | 2 852 302.00 |
BZ Autres créances | 1 968 486.00 | | 1 968 486.00 | 1 968 486.00 |
CF Disponibilités | 898 600.00 | | 898 600.00 | 898 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 312.00 | 131 701.00 | 6 363 611.00 | 6 495 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 930.00 | 617 476.00 | 6 639 454.00 | 7 256 930.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 658.00 | | | 1 844 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 209.00 | | | 2 033 209.00 |
DP Provisions pour risques | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 793.00 | | | 962 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 960.00 | | | 2 269 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 103.00 | | | 1 193 103.00 |
EA Autres dettes | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 337.00 | | | 4 514 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 454.00 | | | 6 639 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 810.00 | | | 4 378 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 188.00 | | | 799 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 345 156.00 | | 9 345 156.00 | 9 345 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 156.00 | | 9 345 156.00 | 9 345 156.00 |
FM Production stockée | | | 338 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855 453.00 | | | 9 855 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 902.00 | | | 9 798 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 346.00 | | 120 240.00 | 644 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 96 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 761 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 493 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 421.00 | | 66 367.00 | 428 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 316.00 | | 53 873.00 | 44 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 743.00 | 24 405.00 | 1 372.00 | 462 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 559.00 | 2 050.00 | | 89 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 183.00 | 22 355.00 | 1 372.00 | 373 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 534.00 | 6 979.00 | 12 605.00 | 97 534.00 |
6T Sur comptes clients | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 235.00 | 6 979.00 | 12 605.00 | 229 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 979.00 | 12 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 960.00 | 2 269 960.00 | | 2 269 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 283.00 | 2 695 283.00 | | 2 695 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
VB T. V. A. | 386 251.00 | 386 251.00 | | 386 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 955.00 | 1 221 955.00 | | 1 221 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 188.00 | 799 188.00 | | 799 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 605.00 | 43 730.00 | 119 875.00 | 163 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 433.00 | 298 433.00 | | 298 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 484.00 | 4 669 275.00 | 248 209.00 | 4 917 484.00 |
VW T.V.A. | 693 912.00 | 693 912.00 | | 693 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 685.00 | 4 378 810.00 | 119 875.00 | 4 498 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 913.00 | | | 436 913.00 |
ST Autres comptes | 941 741.00 | | | 941 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 475.00 | | | 416 475.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092 244.00 | | | 5 092 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 115.00 | | | 1 880 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 829.00 | | | 1 318 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 907 509.00 | | | 6 907 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |