| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 517.00 | 37 046.00 | 15 471.00 | 52 517.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 994.00 | 238 562.00 | 13 431.00 | 251 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 389.00 | 148 934.00 | 94 455.00 | 243 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 223.00 | 470 277.00 | 289 947.00 | 760 223.00 |
BP En cours de production de services | 1 120 791.00 | | 1 120 791.00 | 1 120 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 344.00 | 114 181.00 | 1 616 164.00 | 1 730 344.00 |
BZ Autres créances | 1 949 704.00 | | 1 949 704.00 | 1 949 704.00 |
CF Disponibilités | 1 155 541.00 | | 1 155 541.00 | 1 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 125.00 | 114 181.00 | 5 899 944.00 | 6 014 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 348.00 | 584 457.00 | 6 189 891.00 | 6 774 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 209.00 | | | 1 866 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 123.00 | | | 2 319 123.00 |
DP Provisions pour risques | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 635.00 | | | 2 382 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 888.00 | | | 1 188 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 978.00 | | | 3 789 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 891.00 | | | 6 189 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 329.00 | | | 3 714 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 11 386 453.00 | | 11 386 453.00 | 11 386 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 388 313.00 | | 11 388 313.00 | 11 388 313.00 |
FM Production stockée | | | 350 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 39 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 466.00 | | | 11 878 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 553.00 | | | 11 557 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 618.00 | | 69 114.00 | 761 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 341.00 | 86 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 509.00 | 760 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 408.00 | 178 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 760.00 | 495 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 609.00 | | 17 050.00 | 171 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 414.00 | | 42 729.00 | 493 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 595.00 | | 9 335.00 | 96 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 775.00 | 33 386.00 | 48 885.00 | 485 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 609.00 | 1 579.00 | 10 408.00 | 91 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 166.00 | 31 807.00 | 38 477.00 | 394 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 908.00 | 9 349.00 | 20 467.00 | 91 908.00 |
6T Sur comptes clients | 131 701.00 | 15 467.00 | 32 987.00 | 131 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 701.00 | 15 467.00 | 32 987.00 | 131 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 609.00 | 24 816.00 | 53 454.00 | 223 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 816.00 | 53 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 635.00 | 2 382 635.00 | | 2 382 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 249.00 | 1 594 249.00 | | 1 594 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
VB T. V. A. | 396 158.00 | 396 158.00 | | 396 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 031.00 | 1 220 031.00 | | 1 220 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 875.00 | 44 226.00 | 75 649.00 | 119 875.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 620.00 | 331 620.00 | | 331 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 676.00 | 3 599 397.00 | 217 279.00 | 3 816 676.00 |
VW T.V.A. | 603 345.00 | 603 345.00 | | 603 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 978.00 | 3 714 329.00 | 75 649.00 | 3 789 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
ST Autres comptes | 1 553 577.00 | | | 1 553 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 719.00 | | | 445 719.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 032 667.00 | | | 1 032 667.00 |
YT Sous‐traitance | 6 182 580.00 | | | 6 182 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260 835.00 | | | 2 260 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701 166.00 | | | 1 701 166.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 269 725.00 | | | 8 269 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |