| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 43 824.00 | 2 050.00 | 45 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | 45 735.00 | 80 000.00 | 125 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 030.00 | 235 388.00 | 12 642.00 | 248 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 391.00 | 137 796.00 | 42 595.00 | 180 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 346.00 | 462 743.00 | 181 604.00 | 644 346.00 |
BP En cours de production de services | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 481.00 | 131 701.00 | 2 510 780.00 | 2 642 481.00 |
BZ Autres créances | 2 400 283.00 | | 2 400 283.00 | 2 400 283.00 |
CF Disponibilités | 378 904.00 | | 378 904.00 | 378 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 911.00 | 131 701.00 | 5 737 210.00 | 5 868 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 257.00 | 594 443.00 | 5 918 814.00 | 6 513 257.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 053.00 | | | 1 640 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 658.00 | | | 1 976 658.00 |
DP Provisions pour risques | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 612.00 | | | 2 262 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 176.00 | | | 1 370 176.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 622.00 | | | 3 844 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 814.00 | | | 5 918 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 133.00 | | | 3 688 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 771 457.00 | | 10 771 457.00 | 10 771 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 457.00 | | 10 771 457.00 | 10 771 457.00 |
FM Production stockée | | | -650 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 124.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 617.00 | | | -18 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 263.00 | | | 10 243 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 658.00 | | | 10 038 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 428.00 | | 35 398.00 | 659 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 44 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 479.00 | 644 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 066.00 | 171 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 428 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 283.00 | | 8 392.00 | 202 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 636.00 | | 25 640.00 | 412 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 509.00 | | 1 366.00 | 44 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 018.00 | 23 645.00 | 48 920.00 | 488 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 679.00 | 6 946.00 | 39 066.00 | 121 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 339.00 | 16 699.00 | 9 854.00 | 366 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 037.00 | 28 124.00 | 15 627.00 | 85 037.00 |
6T Sur comptes clients | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 738.00 | 28 124.00 | 15 627.00 | 216 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 124.00 | 15 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 612.00 | 2 262 612.00 | | 2 262 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 546.00 | 250 546.00 | | 250 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 462.00 | 2 485 462.00 | | 2 485 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
VB T. V. A. | 400 369.00 | 400 369.00 | | 400 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 725.00 | 1 451 725.00 | | 1 451 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 300.00 | 43 462.00 | 140 837.00 | 184 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 038.00 | 548 038.00 | | 548 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 973.00 | 4 901 043.00 | 195 930.00 | 5 096 973.00 |
VW T.V.A. | 930 783.00 | 930 783.00 | | 930 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 970.00 | 3 688 133.00 | 140 837.00 | 3 828 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 121.00 | | | 621 121.00 |
ST Autres comptes | 1 006 944.00 | | | 1 006 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 812.00 | | | 280 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 099 773.00 | | | 1 099 773.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380 370.00 | | | 5 380 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 146 511.00 | | | 2 146 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 264.00 | | | 691 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 308 353.00 | | | 7 308 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |