| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 213 512.00 | 142 117.00 | 71 395.00 | 213 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 954.00 | 237 435.00 | 38 520.00 | 275 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 42 854.00 | 4 548.00 | 47 402.00 |
BF Prêts | 273 874.00 | | 273 874.00 | 273 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 346.00 | 424 406.00 | 419 940.00 | 844 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CF Disponibilités | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 965.00 | | 232 965.00 | 232 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 311.00 | 424 406.00 | 652 905.00 | 1 077 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 213.00 | 33 088.00 | | 19 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 387.00 | 167 020.00 | | 144 387.00 |
DL TOTAL (I) | 498 150.00 | 534 657.00 | | 498 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 958.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 198.00 | 49 156.00 | | 35 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 192 604.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 45 418.00 | | 49 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 131.00 | 7 125.00 | | 69 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 558.00 | 245 160.00 | | 119 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 905.00 | 828 973.00 | | 652 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 558.00 | 245 160.00 | | 119 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 466 281.00 | | 466 281.00 | 466 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 281.00 | | 466 281.00 | 466 281.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 633.00 | 23 565.00 | | 22 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 591.00 | 23 565.00 | | 36 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 533.00 | 1 546.00 | | 46 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 533.00 | 1 546.00 | | 46 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | 22 019.00 | | -9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 5 644.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 920.00 | 486 855.00 | | 514 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 706.00 | 453 768.00 | | 495 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 213.00 | 33 088.00 | | 19 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 250 690.00 | | 199 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 947.00 | | 20 565.00 | 866 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 035.00 | 273 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 166.00 | 844 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 553 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 551.00 | | 20 565.00 | 540 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 819.00 | 35 716.00 | 7 129.00 | 395 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 819.00 | 35 716.00 | 7 129.00 | 393 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 156.00 | | 13 958.00 | 49 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 156.00 | | 13 958.00 | 49 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UP Prêts | 273 874.00 | 40 740.00 | | 273 874.00 |
UX Autres créances clients | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VP Divers | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 065.00 | 141 931.00 | 233 134.00 | 375 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 426.00 | 8 832.00 | | 15 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 10 191.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 325 298.00 | 337 790.00 | | 325 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 608.00 | 4 641.00 | | 6 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 297 806.00 | 1 497 441.00 | | 1 297 806.00 |
YT Sous‐traitance | 4 304.00 | 4 099.00 | | 4 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 985.00 | 3 863.00 | | 16 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 411.00 | 12 695.00 | | 32 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 653.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 218.00 | 72 334.00 | | 74 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 378.00 | 357 861.00 | | 344 378.00 |