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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 213 512.00 | 171 572.00 | 41 940.00 | 213 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 280.00 | 254 801.00 | 53 479.00 | 308 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 800.00 | 54 873.00 | 83 927.00 | 138 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BF Prêts | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 879.00 | 483 246.00 | 415 633.00 | 898 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BZ Autres créances | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 719.00 | | 472 719.00 | 472 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 598.00 | 483 246.00 | 888 352.00 | 1 371 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 305.00 | 279 549.00 | | 281 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 459.00 | 53 856.00 | | 41 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 960.00 | 122 174.00 | | 99 960.00 |
DL TOTAL (I) | 477 724.00 | 510 579.00 | | 477 724.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 30.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 867.00 | 13 296.00 | | 135 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 081.00 | 120 531.00 | | 265 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 030.00 | 19 509.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 628.00 | 153 366.00 | | 410 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 352.00 | 699 143.00 | | 888 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 628.00 | 153 366.00 | | 410 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 991.00 | | 354 991.00 | 354 991.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 338.00 | 110 557.00 | | 115 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 689.00 | | | 236 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 903.00 | 22 213.00 | | 258 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 255.00 | | | 246 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 255.00 | | | 246 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | 22 213.00 | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 13 378.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 427.00 | 584 078.00 | | 774 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 968.00 | 530 222.00 | | 732 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 459.00 | 53 856.00 | | 41 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 104.00 | | 127 092.00 | 822 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 109.00 | 197 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 317.00 | 898 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 685 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 284.00 | | 127 092.00 | 569 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 474.00 | 36 980.00 | 11 208.00 | 457 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 474.00 | 36 980.00 | 11 208.00 | 455 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 081.00 | 265 081.00 | | 265 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 197 224.00 | 40 744.00 | 156 480.00 | 197 224.00 |
UX Autres créances clients | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VB T. V. A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VP Divers | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 028.00 | 322 028.00 | | 322 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 942.00 | 513 462.00 | 156 480.00 | 669 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 628.00 | 410 628.00 | | 410 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 497.00 | 15 629.00 | | 20 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | 22 311.00 | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 351 703.00 | 388 669.00 | | 351 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 141.00 | 7 402.00 | | 7 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898 500.00 | 1 098 171.00 | | 898 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 348.00 | 4 269.00 | | 4 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 043.00 | 12 911.00 | | 13 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 540.00 | 28 540.00 | | 33 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 931.00 | 80 215.00 | | 100 931.00 |
ZE Dividendes | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 999.00 | 422 650.00 | | 375 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |