| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 934 662.00 | 219 379.00 | 715 283.00 | 934 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 912.00 | 246 203.00 | 41 709.00 | 287 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 569.00 | 93 758.00 | 60 811.00 | 154 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 782.00 | 561 340.00 | 983 442.00 | 1 544 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
BZ Autres créances | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CF Disponibilités | 405 848.00 | | 405 848.00 | 405 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 315.00 | | 639 315.00 | 639 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 097.00 | 561 340.00 | 1 622 757.00 | 2 184 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 210.00 | 5 000.00 | | 30 210.00 |
DG Autres réserves | 251 079.00 | 281 068.00 | | 251 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 066.00 | 31 473.00 | | -16 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 123.00 | 77 747.00 | | 393 123.00 |
DL TOTAL (I) | 960 446.00 | 697 388.00 | | 960 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 442.00 | 16 253.00 | | 564 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 273 382.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 60 425.00 | | 66 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 225.00 | 4 801.00 | | 20 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 311.00 | 475 746.00 | | 662 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 757.00 | 1 173 134.00 | | 1 622 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 353.00 | 464 273.00 | | 128 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 052.00 | | 361 052.00 | 361 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 052.00 | | 361 052.00 | 361 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 979.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 126.00 | 22 213.00 | | 43 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 126.00 | 60 890.00 | | 43 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 126.00 | 60 890.00 | | 43 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 814.00 | 487 118.00 | | 409 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 880.00 | 455 645.00 | | 425 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 066.00 | 31 473.00 | | -16 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 573.00 | | 774 359.00 | 1 262 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 445.00 | 134 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 150.00 | 1 544 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 705.00 | 1 394 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 606.00 | | 754 359.00 | 1 089 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 480.00 | | 20 000.00 | 156 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 852.00 | 84 600.00 | 57 111.00 | 533 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 852.00 | 84 600.00 | 57 111.00 | 531 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UP Prêts | 114 035.00 | 44 219.00 | 69 816.00 | 114 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 969.00 | 19 011.00 | 407 653.00 | 552 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VP Divers | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 502.00 | 297 686.00 | 69 816.00 | 367 502.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 311.00 | 128 353.00 | 407 653.00 | 662 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 159.00 | 16 803.00 | | 18 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 851.00 | 10 931.00 | | 12 851.00 |
ST Autres comptes | 253 581.00 | 319 267.00 | | 253 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | 1 977.00 | | 1 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 506.00 | 499 177.00 | | 299 506.00 |
YT Sous‐traitance | 4 384.00 | 4 342.00 | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 091.00 | 12 517.00 | | 13 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 250.00 | 29 320.00 | | 31 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 405.00 | 73 313.00 | | 68 405.00 |
ZE Dividendes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 670.00 | 336 517.00 | | 272 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |