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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 213 512.00 | 157 026.00 | 56 486.00 | 213 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 954.00 | 253 253.00 | 30 701.00 | 283 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 702.00 | 45 195.00 | 9 507.00 | 54 702.00 |
BF Prêts | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 104.00 | 457 474.00 | 364 630.00 | 822 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BZ Autres créances | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CF Disponibilités | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 512.00 | | 334 512.00 | 334 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 617.00 | 457 474.00 | 699 143.00 | 1 156 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 856.00 | 19 213.00 | | 53 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 174.00 | 144 387.00 | | 122 174.00 |
DL TOTAL (I) | 510 579.00 | 498 150.00 | | 510 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | 979.00 | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 531.00 | 49 417.00 | | 120 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | 69 131.00 | | 19 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 366.00 | 119 558.00 | | 153 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 143.00 | 652 905.00 | | 699 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 366.00 | 119 558.00 | | 153 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 213.00 | 22 633.00 | | 22 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 213.00 | 36 591.00 | | 22 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 213.00 | -9 942.00 | | 22 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 3 893.00 | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 078.00 | 514 920.00 | | 584 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 222.00 | 495 706.00 | | 530 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 856.00 | 19 213.00 | | 53 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 346.00 | | 15 299.00 | 844 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 541.00 | 236 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 541.00 | 822 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 985.00 | | 15 299.00 | 553 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 874.00 | | | 273 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 406.00 | 33 068.00 | | 424 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 406.00 | 33 068.00 | | 422 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UP Prêts | 236 333.00 | 39 109.00 | | 236 333.00 |
UX Autres créances clients | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
VB T. V. A. | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 086.00 | 264 862.00 | 197 224.00 | 462 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 629.00 | 15 426.00 | | 15 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 311.00 | 8 168.00 | | 22 311.00 |
ST Autres comptes | 388 669.00 | 325 298.00 | | 388 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 402.00 | 6 608.00 | | 7 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 098 171.00 | 1 297 806.00 | | 1 098 171.00 |
YT Sous‐traitance | 4 269.00 | 4 304.00 | | 4 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 911.00 | 16 985.00 | | 12 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 540.00 | 32 411.00 | | 28 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 215.00 | 74 218.00 | | 80 215.00 |
ZE Dividendes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 650.00 | 344 378.00 | | 422 650.00 |