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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 217 012.00 | 183 674.00 | 33 338.00 | 217 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 384.00 | 271 628.00 | 49 756.00 | 321 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 76 550.00 | 64 950.00 | 141 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
BF Prêts | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 573.00 | 533 852.00 | 728 721.00 | 1 262 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BZ Autres créances | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
CF Disponibilités | 260 561.00 | | 260 561.00 | 260 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 413.00 | | 444 413.00 | 444 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 986.00 | 533 852.00 | 1 173 134.00 | 1 706 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 100.00 | 50 000.00 | | 302 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 068.00 | 281 305.00 | | 281 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | 41 459.00 | | 31 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 747.00 | 99 960.00 | | 77 747.00 |
DL TOTAL (I) | 697 388.00 | 477 724.00 | | 697 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 650.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 382.00 | 135 867.00 | | 273 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 425.00 | 265 081.00 | | 60 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801.00 | 9 030.00 | | 4 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 746.00 | 410 628.00 | | 475 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 134.00 | 888 352.00 | | 1 173 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 273.00 | 410 628.00 | | 464 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 979.00 | 115 338.00 | | 26 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 677.00 | 236 689.00 | | 38 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 890.00 | 258 903.00 | | 60 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 890.00 | 12 647.00 | | 60 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 8 618.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 118.00 | 774 427.00 | | 487 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 645.00 | 732 968.00 | | 455 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 473.00 | 41 459.00 | | 31 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 879.00 | | 404 437.00 | 898 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 743.00 | 156 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 743.00 | 1 262 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 168.00 | | 404 437.00 | 685 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 246.00 | 50 606.00 | | 483 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 246.00 | 50 606.00 | | 481 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
UP Prêts | 156 480.00 | 50 000.00 | 106 480.00 | 156 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VB T. V. A. | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 253.00 | 4 780.00 | 11 473.00 | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 273 382.00 | 273 382.00 | | 273 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VP Divers | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 333.00 | 233 853.00 | 106 480.00 | 340 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 746.00 | 464 273.00 | 11 473.00 | 475 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 803.00 | 20 497.00 | | 16 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 12 807.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 319 267.00 | 351 703.00 | | 319 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977.00 | 7 141.00 | | 1 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 499 177.00 | 898 500.00 | | 499 177.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342.00 | 4 348.00 | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 517.00 | 13 043.00 | | 12 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 320.00 | 33 540.00 | | 29 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 313.00 | 100 931.00 | | 73 313.00 |
ZE Dividendes | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 517.00 | 375 999.00 | | 336 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |