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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AP Constructions | 941 518.00 | 299 352.00 | 642 166.00 | 941 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 395.00 | 258 869.00 | 39 526.00 | 298 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 961.00 | 120 553.00 | 50 408.00 | 170 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BF Prêts | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 975.00 | 680 773.00 | 861 202.00 | 1 541 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CF Disponibilités | 687 420.00 | | 687 420.00 | 687 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 954.00 | | 837 954.00 | 837 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 929.00 | 680 773.00 | 1 699 156.00 | 2 379 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
DG Autres réserves | 214 827.00 | 251 079.00 | | 214 827.00 |
DH Report à nouveau | -16 066.00 | | | -16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | -16 066.00 | | 104 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 510.00 | 393 123.00 | | 417 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 138.00 | 960 446.00 | | 1 053 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 974.00 | 564 442.00 | | 533 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 11 045.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 66 598.00 | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 20 225.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 018.00 | 662 311.00 | | 646 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 156.00 | 1 622 757.00 | | 1 699 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 947.00 | 128 353.00 | | 202 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FD Production vendue biens | 548 012.00 | | 548 012.00 | 548 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 078.00 | | 550 078.00 | 550 078.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 225.00 | 43 126.00 | | 67 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 355.00 | 43 126.00 | | 68 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 355.00 | 43 126.00 | | 68 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 418.00 | 409 814.00 | | 622 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 861.00 | 425 880.00 | | 517 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 557.00 | -16 066.00 | | 104 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 782.00 | | 41 412.00 | 1 544 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 219.00 | 89 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 219.00 | 1 541 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 260.00 | | 41 412.00 | 1 394 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 340.00 | 119 433.00 | | 561 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 340.00 | 119 433.00 | | 559 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UP Prêts | 69 816.00 | 41 800.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 346.00 | 84 275.00 | 443 071.00 | 527 346.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VP Divers | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 350.00 | 212 334.00 | 28 016.00 | 240 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 018.00 | 202 947.00 | 443 071.00 | 646 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | 18 159.00 | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 443.00 | 12 851.00 | | 18 443.00 |
ST Autres comptes | 283 004.00 | 253 581.00 | | 283 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | 1 854.00 | | 2 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 835.00 | 299 506.00 | | 99 835.00 |
YT Sous‐traitance | 4 481.00 | 4 384.00 | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 842.00 | 13 091.00 | | 12 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 250.00 | 31 250.00 | | 24 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 502.00 | 68 405.00 | | 63 502.00 |
ZE Dividendes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 708.00 | 272 670.00 | | 308 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |