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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
AP Constructions | 636 105.00 | 553 900.00 | 82 205.00 | 636 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 679.00 | 1 290 624.00 | 9 055.00 | 1 299 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 315.00 | 79 574.00 | 2 741.00 | 82 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 076.00 | 1 943 155.00 | 142 922.00 | 2 086 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BN En cours de production de biens | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 451.00 | 2 516.00 | 16 935.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CF Disponibilités | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 816.00 | 2 516.00 | 378 299.00 | 380 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 892.00 | 1 945 671.00 | 521 221.00 | 2 466 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 252 638.00 | | | 252 638.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
EA Autres dettes | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 221.00 | | | 521 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 939.00 | | 6 887.00 | 2 083 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 2 086 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 2 066 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 953.00 | | 6 887.00 | 2 060 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 279.00 | 28 626.00 | 1 750.00 | 1 916 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | 3 039.00 | | 16 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 261.00 | 25 587.00 | 1 750.00 | 1 900 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 844.00 | | 994.00 | 5 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 180.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 180.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | 1 174.00 | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 967.00 | 38 046.00 | 67 921.00 | 105 967.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VP Divers | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 380.00 | 67 213.00 | 167.00 | 67 380.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 733.00 | 195 812.00 | 67 921.00 | 263 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
ST Autres comptes | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
YT Sous‐traitance | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 439.00 | | | 226 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 947.00 | | | 364 947.00 |