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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
AP Constructions | 643 355.00 | 611 776.00 | 31 579.00 | 643 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 122.00 | 1 297 192.00 | 930.00 | 1 298 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 70 853.00 | 18 593.00 | 89 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 327.00 | 1 998 876.00 | 100 451.00 | 2 099 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BN En cours de production de biens | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 917.00 | | 216 917.00 | 216 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 954.00 | | 392 954.00 | 392 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 281.00 | 1 998 876.00 | 493 404.00 | 2 492 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 812.00 | | | 343 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 404.00 | | | 493 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 916.00 | | | 329 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 479.00 | | | 2 100 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 2 099 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 2 078 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 065.00 | | | 2 080 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 744.00 | 26 284.00 | 1 152.00 | 1 973 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 688.00 | 26 284.00 | 1 152.00 | 1 954 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | 137.00 | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | | 2 653.00 | 7 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 372.00 | 5 476.00 | 13 896.00 | 19 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 953.00 | 75 373.00 | 580.00 | 75 953.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 812.00 | 329 916.00 | 13 896.00 | 343 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
ST Autres comptes | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
YT Sous‐traitance | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 084.00 | | | 346 084.00 |