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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
AP Constructions | 643 355.00 | 593 123.00 | 50 231.00 | 643 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 122.00 | 1 295 400.00 | 2 721.00 | 1 298 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 598.00 | 66 164.00 | 24 434.00 | 90 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 479.00 | 1 973 744.00 | 126 735.00 | 2 100 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BN En cours de production de biens | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | 2 516.00 | 10 668.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 269.00 | 2 516.00 | 355 753.00 | 358 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 748.00 | 1 976 261.00 | 482 487.00 | 2 458 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DH Report à nouveau | -274.00 | | | -274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 928.00 | | | -125 928.00 |
DL TOTAL (I) | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 557.00 | | | 347 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 487.00 | | | 482 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 185.00 | | | 328 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 663.00 | | 23 055.00 | 2 097 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 239.00 | 2 100 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 239.00 | 2 080 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 677.00 | | 22 627.00 | 2 077 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 428.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 170.00 | 25 813.00 | 20 239.00 | 1 968 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 113.00 | 25 813.00 | 20 239.00 | 1 949 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | | 931.00 | 6 045.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | | 931.00 | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 671.00 | 33 298.00 | 19 372.00 | 52 671.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VP Divers | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 989.00 | 79 409.00 | 580.00 | 79 989.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 557.00 | 328 185.00 | 19 372.00 | 347 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
ST Autres comptes | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
YT Sous‐traitance | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 236.00 | | | 366 236.00 |