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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
AP Constructions | 643 355.00 | 573 910.00 | 69 444.00 | 643 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 679.00 | 1 294 097.00 | 5 582.00 | 1 299 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 652.00 | 81 106.00 | 5 546.00 | 86 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 663.00 | 1 968 170.00 | 129 493.00 | 2 097 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BN En cours de production de biens | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | 2 516.00 | 27 414.00 | 29 930.00 |
BZ Autres créances | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 271.00 | 2 516.00 | 435 755.00 | 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 934.00 | 1 970 686.00 | 565 248.00 | 2 535 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DH Report à nouveau | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
DP Provisions pour risques | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 248.00 | | | 565 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 076.00 | | 11 587.00 | 2 086 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 090.00 | | 11 587.00 | 2 066 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 155.00 | 25 015.00 | | 1 943 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 098.00 | 25 015.00 | | 1 924 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | 1 195.00 | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | 1 195.00 | | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 921.00 | 40 052.00 | 27 868.00 | 67 921.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VP Divers | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 409.00 | 87 242.00 | 167.00 | 87 409.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 459.00 | 275 591.00 | 27 868.00 | 303 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
ST Autres comptes | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
YT Sous‐traitance | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 910.00 | | | 403 910.00 |